uo:poslovanje

št. izpiska

datum

v breme

v dobro

namen nakazila/prejmnik

projekt/namen

opombe

stanje

št. izpiska	datum	v breme	v dobro	namen nakazila/prejmnik	projekt/namen	opombe	stanje
01/2016	31.01.2016	3,50		provizija za vodenje računa	DH d.d.
01/2016	31.01.2016	1,10		uporabnina DH-NET	DH d.d.
01/2016	31.01.2016		0,03	pozitivne obresti	DH d.d.		3.853,70 EUR
02/2016	15.02.2016	4,90		plačilo računa Čebelica	Refaktor d.o.o.
02/2016	15.02.2016	0,30		provizija	DH d.d.		3.848,50 EUR
03/2016	29.02.2016		0,03	pozitivne obresti	DH d.d.
03/2016	29.02.2016	267,75		predračun za dobavo hrane	Žiga Terpin s.p.
03/2016	29.02.2016	3,50		provizija za vodenje računa	DH d.d.
03/2016	29.02.2016	1,10		uporabnina DH-NET	DH d.d.
03/2016	29.02.2016	0,30		provizija	DH d.d.		3.575,88 EUR
04/2016	04.03.2016	363,37		plačilo predračuna za hrano	Pizza dostava Novak d.o.o.
04/2016	04.03.2016	0,30		provizija	DH d.d.		3.212,21 EUR

št. izpiska	datum	v breme	v dobro	namen nakazila/prejmnik	projekt/namen	opombe	stanje
01/2015	06.01.2015	5,78		Matej Cotman	vračilo založenih računov
01/2015	06.01.2015	0,30		provizija banke			9.252,00 EUR
02/2015	13.01.2015	41,75		Telekom d.d.
02/2015	13.01.2015	0,30		provizija banke			9.209,95 EUR
03/2015	14.01.2015	573,79		Imovina d.o.o.	najemnina
03/2015	14.01.2015	44,16		Elektro energija d.o.o
03/2015	14.01.2015	0,60		provizija banke			8.591,40 EUR
04/2015	20.01.2015	30,00		Vodenje projektov, Aleš Ogorevc s.p.			8.561,40 EUR
05/2015	23.01.2015	399,00		Mimovrste d.o.o.
05/2015	23.01.2015	0,30		provizija banke			8.162,10 EUR
06/2015	27.01.2015	299,00		BigBang d.o.o.	NAROČILO 00042362
06/2015	27.01.2015	477,00		3Arh d.o.o.
06/2015	27.01.2015	0,60		provizija banke			7.385,10 EUR
07/2015	29.01.2015	416,37		študentsko delo
07/2015	29.01.2015	0,30		provizija banke			6.968,43 EUR
08/2015	31.01.2015		0,37	pozitivne obresti
08/2015	31.01.2015	4,60		stroški TRR			6.964,20 EUR
09/2015	02.02.2015	1.199,26		Hehe d.o.o.	gostovanje po pogodbi
09/2015	02.02.2015	0,30		provizija banke			5.764,64 EUR
10/2015	03.02.2015	30,00		Vodenje projektov, Aleš Ogorevc s.p.			5.734,64 EUR
11/2015	05.02.2015	57,00		Automatic servis d.o.o.	dobava kave za avtomat
11/2015	05.02.2015	0,30		provizija banke			5.677,34 EUR
12/2015	06.02.2015		399,00	Mimovrste d.o.o.	refundacija		6.042,86 EUR
13/2015	09.02.2015	41,75		Telekom d.d.
13/2015	09.02.2015	44,13		Automatic servis	dobava kave za avtomat
13/2015	09.02.2015	44,10		Elektro Energija	elektrika
13/2015	09.02.2015	350,00		42 d.o.o.	tisk gradiva za delavnico
13/2015	09.02.2015	0,90		provizija banke			5.595,46 EUR
14/2015	10.02.2015	117,00		Špela Podgoršek	dodatki k plači (malica, prevoz)
14/2015	10.02.2015	578,86		Špela Podgoršek	plača tekoči mesec
14/2015	10.02.2015	57,40		davek	dohodnina
14/2015	10.02.2015	1,63		davek
14/2015	10.02.2015	1,64		davek
14/2015	10.02.2015	199,02		davek
14/2015	10.02.2015	109,93		davek
14/2015	10.02.2015	621,60		Imovina d.o.o.	najemnina
14/2015	10.02.2015	2,40		provizija banke			3.905,54 EUR
15/2015	19.02.2015	100,00		Domen Kožar s.p.	nixos majice
15/2015	19.02.2015	250,10		Japet d.o.o.	TK omara NVO
15/2015	19.02.2015	406,00		Mimovrste	prenosnik
15/2015	19.02.2015	0,60		provizija banke			3.148,84 EUR
16/2015	28.02.2015	4,60		stroški TRR			3.144,24 EUR
17/2015	02.03.2015		0,17	pozitivne obresti			3.144,24 EUR
18/2015	03.03.2015	398,94		SGN d.o.o.	router in AP		3.144,24 EUR
18/2015	03.03.2015	0,30		provizija banke			2.745,17 EUR
19/2015	05.03.2015		872,66	Bitpay Limited			3.617,83 EUR
20/2015	10.03.2015	117,00		Špela Podgoršek	dodatki k plači (malica, prevoz)
20/2015	10.03.2015	578,86		Špela Podgoršek	plača tekoči mesec
20/2015	10.03.2015	57,40		davek	dohodnina
20/2015	10.03.2015	1,63		davek
20/2015	10.03.2015	1,64		davek
20/2015	10.03.2015	199,02		davek
20/2015	10.03.2015	109,93		davek
20/2015	10.03.2015	2,10		provizija banke			2.549,81 EUR
21/2015	11.03.2015	600,00		42 d.o.o.	izvedba DTP delavnice NVO
21/2015	11.03.2015	12,01		Matija Šuklje	vračilo založenih računov
21/2015	11.03.2015	0,30		provizija banke			1.937,50 EUR
22/2015	13.03.2015	41,31		Elektro energija d.o.o.
22/2015	13.03.2015	675,76		Imovina d.o.o.	najemnina
22/2015	13.03.2015	0,60		provizija banke			1.219,83 EUR
23/2015	18.03.2015		927,61	Bitpay Limited			2.147,44 EUR
24/2015	20.03.2015	41,75		Telekom d.d.
24/2015	20.03.2015	0,30		provizija banke			2.105,39 EUR
25/2015	31.03.2015		0,09	pozitivne obresti
25/2015	31.03.2015	4,60		stroški TRR			2.100,88 EUR
26/2015	09.04.2015	549,00		Japet d.o.o.	POSTAVITEV IN VZDRŽEVANJE SPLETNEGA PRETOKA NVO		1.551,88 EUR
27/2015	14.04.2015	30,00		Vodenje projektov, Aleš Ogorevc s.p.			1.551,88 EUR
28/2015	15.04.2015	41,75		Telekom d.d.
28/2015	15.04.2015	44,13		Automatic servis d.o.o.	dobava kave za avtomat
28/2015	15.04.2015	117,00		Špela Podgoršek	dodatki k plači (malica, prevoz)
28/2015	15.04.2015	578,86		Špela Podgoršek	plača tekoči mesec
28/2015	15.04.2015	680,79		Imovina d.o.o.	najemnina
28/2015	15.04.2015	1,50		provizija banke			57,85 EUR
29/2015	17.04.2015		383,70	Bitpay Limited
29/2015	17.04.2015	57,40		davek	dohodnina
29/2015	17.04.2015	1,63		davek
29/2015	17.04.2015	1,64		davek
29/2015	17.04.2015	199,02		davek
29/2015	17.04.2015	109,93		davek
29/2015	17.04.2015	1,50		provizija banke			69,99 EUR
30/2015	20.04.2015		2.234,67	Zavod Inepa
30/2015	20.04.2015	202,91		BRITISH COUNCIL CROATIA
30/2015	20.04.2015	6,90		provizija banke			2.094,85 EUR
31/2015	20.04.2015		0,03	pozitivne obresti
31/2015	30.04.2015	268,90		Hartman d.o.o.	avdio NVO
31/2015	30.04.2015	4,60		stroški TRR
31/2015	30.04.2015	268,90		Lanco kompresorji d.o.o.	Duh časa
31/2015	30.04.2015	0,60		provizija banke			1.580,90 EUR
32/2015	08.05.2015	1.433,50		BERLITZ SLOVENIJA D.O.O.	pravna angleščina - NVO
32/2015	08.05.2015	44,10		Elektro energija d.o.o.
32/2015	08.05.2015	44,21		Elektro energija d.o.o.
32/2015	08.05.2015	0,90		provizija banke			59,19 EUR

št. izpiska	datum	v breme	v dobro	namen nakazila/prejmnik	projekt/namen	opombe	stanje
01/2015	15.01.2015	8,76		MNZ	SigenCA
01/2015	15.01.2015	0,30		provizija banke			5.419,52 EUR
02/2015	31.01.2015		0,23	pozitivne obresti
02/2015	31.01.2015	4,60		stroški TRR			5.415,15 EUR
03/2015	24.02.2015	167,99		Sist	članarina
03/2015	24.02.2015	0,30		provizija banke			5.246,86 EUR
04/2015	28.02.2015	4,60		stroški TRR			5.242,26 EUR
05/2015	02.03.2015		0,21	pozitivne obresti			5.242,26 EUR
06/2015	04.03.2015		483,00	STACKSTORM INC	Bside
06/2015	04.03.2015	6,40		provizija banke			5.719,07 EUR
07/2015	09.03.2015	452,62		Vini d.o.o.	Bside
07/2015	09.03.2015	0,30		provizija banke			5.266,15 EUR
08/2015	25.03.2015	597,80		Zavod Poligon	Bside
08/2015	25.03.2015	300,00		LUKA BERNETIČ S.P.	Bside
08/2015	25.03.2015	0,60		provizija banke			4.368,05 EUR
09/2015	26.03.2015		1000,00	Viris d.o.o.	Bside		5.368,05 EUR
10/2015	31.03.2015		0,21	pozitivne obresti
10/2015	31.03.2015	4,60		stroški TRR			5.363,66 EUR
11/2015	10.04.2015		300,00	CHS d.o.o.	Bside		5.663,66 EUR
12/2015	15.04.2015		500,00	Palsit d.o.o.	Pipa - predavanja		6.163,66 EUR
13/2015	20.04.2015		250,00	Sanal d.o.o.	Bside		6.413,66 EUR
14/2015	30.04.2015		0,10	pozitivne obresti
14/2015	30.04.2015	4,60		stroški TRR			6.409,16 EUR
15/2015	04.05.2015	366,00		Zelda 747	računovodstvo
15/2015	04.05.2015	0,30		provizija banke			6.042,86 EUR

št. izpiska	datum	v breme	v dobro	namen nakazila/prejmnik	projekt/namen	opombe	stanje
01/2014	10.01.2014		50,00	Martin Medved - donacija KP			918,80 EUR
02/2014	31.01.2014		0,09	pozitivne obresti			918,89 EUR
03/2014	28.02.2014		0,08	pozitivne obresti			918,97 EUR
04/2014	06.03.2014		48,32	Bitpay Limited			967,29 EUR
05/2014	11.03.2014		464,69	Bitpay Limited			1.431,98 EUR
06/2014	13.03.2014	450,30		Imovina d.o.o.	varščina za najemnino		981,68 EUR
07/2014	17.03.2014		2.001,00	Jure Koren			2.982,68 EUR
08/2014	25.03.2014		10,00	Domen Kožar	Kiberpipa GITTIP		2.992,68 EUR
09/2014	27.03.2014		74,97	Bitpay Limited			3.067,65 EUR
10/2014	31.03.2014		0,20	pozitivne obresti			3.067,85 EUR
11/2014	15.04.2014	450,30		Imovina d.o.o.	najemnina		2.617,55 EUR
12/2014	22.04.2014	72,02		Matija Šuklje	vračilo založenih računov		2.545,53 EUR
13/2014	25.04.2014		40,00	NiteoWeb d.o.o.	souporaba prostora		2.585,53 EUR
14/2014	28.04.2014		40,00	Domen Kožar s.p.	souporaba prostora
14/2014	28.04.2014	488,30		KREATIFF, Miha Mihovec s.p.	majice		2.137,23 EUR
15/2014	30.04.2014		0,28	pozitivne obresti			2.137,51 EUR
16/2014	08.05.2014		554,35	Bitpay Limited			2.691,86 EUR
17/2014	13.05.2014		100,00	GP Raca d.o.o.			2.791,86 EUR
18/2014	14.05.2014		300,00	FSFE	KP-2014-006		3.091,86 EUR
19/2014	16.05.2014		40,00	NiteoWeb d.o.o.	souporaba prostora		3.131,86 EUR
20/2014	20.05.2014		40,00	Domen Kožar s.p.	souporaba prostora
20/2014	20.05.2014	76,74		Tosama d.o.o.	prva pomoč
20/2014	20.05.2014	61,61		Matija Šuklje	vračilo založenih računov
20/2014	20.05.2014	524,10		Imovina d.o.o.	najemnina
20/2014	20.05.2014	0,90		provizija banke			2.508,51 EUR
21/2014	23.05.2014		400,00	Palsit	KP-20014-002		2.908,51 EUR
22/2014	31.05.2014		0,28	pozitivne obresti			2.908,78 EUR
23/2014	09.06.2014	550,72		Imovina d.o.o.	najemnina
23/2014	09.06.2014	0,30		provizija banke			2.357,76 EUR
24/2014	16.06.2014		40,00	Domen Kožar s.p.	souporaba prostora		2.397,76 EUR
25/2014	23.06.2014	81,37		Telekom d.d.	internet
25/2014	23.06.2014	0,30		provizija banke			2.316,09 EUR
26/2014	30.06.2014		0,16	pozitivne obresti			2.316,25 EUR
27/2014	16.07.2014	482,04		Imovina d.o.o.	najemnina
27/2014	16.07.2014	0,30		provizija banke			1.833,91 EUR
28/2014	31.07.2014		0,09	pozitivne obresti			1.834,00 EUR
29/2014	12.08.2014	31,52		Andrej Pangerčič	vračilo založenih računov IT opreme
29/2014	12.08.2014	0,30		provizija banke			1.802,18 EUR
30/2014	14.08.2014		80,00	Domen Kožar s.p.	souporaba prostora
30/2014	14.08.2014	41,75		Telekom d.d.	internet
30/2014	14.08.2014	453,76		Imovina d.o.o.	najemnina
30/2014	14.08.2014	33,23		Elektro Energija d.o.o.	elektrika
30/2014	14.08.2014	0,30		provizija banke			1.352,54 EUR
31/2014	25.08.2014		160,00	Jure Koren			1.512,54 EUR
32/2014	26.08.2014		80,00	Janz Verbancic	souporaba prostora		1.592,54 EUR
33/2014	31.08.2014		0,07	pozitivne obresti			1.592,61 EUR
34/2014	11.09.2014		500,00	RhodeCode GmbH	KP-2014-024		2.096,61 EUR
35/2014	15.09.2014	41,75		Telekom d.d.	internet
35/2014	15.09.2014	46,72		Telekom d.d.	internet
35/2014	15.09.2014	0,60		provizija banke			2.003,54 EUR
36/2014	19.09.2014		762,90	Bitpay Limited			2.766,44 EUR
37/2014	22.09.2014	459,71		Imovina d.o.o.	najemnina
37/2014	22.09.2014	33,23		Elektro Energija d.o.o.	elektika
37/2014	22.09.2014	140,61		Template d.o.o.	majice Nixos
37/2014	22.09.2014	249,35		Domen Kožar s.p.	majice in oprema Nixos sprint
37/2014	22.09.2014	1,20		provizija banke			1.882,34 EUR
38/2014	24.09.2014	64,09		Matija Šuklje	vračilo založenih računov
38/2014	24.09.2014	0,30		provizija banke			1.817,95 EUR
39/2014	30.09.2014		0,08	pozitivne obresti			1.818,03 EUR
40/2014	07.10.2014		750,00	LogicBlox inc	NixOS
40/2014	07.10.2014		40,00	Domen Kožar s.p.	souporaba prostora
40/2014	07.10.2014	199,52		Elektro Energija d.o.o.	elektrika
40/2014	07.10.2014	50,87		Telekom d.d.	internet
40/2014	07.10.2014	0,60		provizija banke			2.357,04 EUR
41/2014	21.10.2014		37,98	Bitpay Limited			2.395,02 EUR
42/2014	23.10.2014	8,00		Elektro Energija d.o.o.	elektrika
42/2014	23.10.2014	0,30		provizija banke			2.386,72 EUR
43/2014	29.10.2014	153,40		Jernej Kerenc	vračilo zdravstveni pregled
43/2014	29.10.2014	0,30		provizija banke			2.233,02 EUR
44/2014	31.10.2014	4,60		stroški banke
44/2014	31.10.2014		0,09	pozitivne obresti			2.228,51 EUR
45/2014	18.11.2014		40,00	Domen Kožar s.p.	souporaba prostora
45/2014	18.11.2014		1.082,14	Duh časa	predplačilo Računalniki za vse
45/2014	18.11.2014	41,75		Telekom d.d.	internet
45/2014	18.11.2014	37,69		Elektro Energija d.o.o.	elektika
45/2014	18.11.2014	460,03		Imovina d.o.o.	najemnina
45/2014	18.11.2014	0,90		provizija banke			2.810,28 EUR
46/2014	30.11.2014	4,60		stroški banke
46/2014	30.11.2014		0,10	pozitivne obresti			2.805,78 EUR
47/2014	02.12.2014	69,90		Spar Slovenija d.o.o.	sesalec
47/2014	02.12.2014	0,30		provizija banke			EUR
48/2014	09.12.2014	41,75		Telekom d.d.	internet
48/2014	09.12.2014	750,00		CHAOS COMPUTER CLUB	31C3
48/2014	09.12.2014	0,60		provizija banke			1.943,23 EUR
49/2014	10.12.2014		364,00	polog gotovine			2.307,23 EUR
50/2014	15.12.2014		7.397,68	Zavod INEPA	NVO-VID		9.704,91 EUR
51/2014	16.12.2014	43,27		Elektro Energija d.o.o.	elektika
51/2014	16.12.2014	463,14		Imovina d.o.o.	najemnina
51/2014	16.12.2014	0,60		provizija banke			9.197,90 EUR
52/2014	19.12.2014		153,40	Zavod za zaposlovanje	delovni preizkus za mlade		9.351,30 EUR
53/2014	24.12.2014	88,58		Izidor Makuc	vračilo založenih računov Goopti
53/2014	24.12.2014	0,30		provizija banke			9.262,42 EUR
54/2014	31.12.2014	4,60		stroški banke
54/2014	31.12.2014		0,26	pozitivne obresti			9.258,08 EUR

št. izpiska	datum	v breme	v dobro	namen nakazila/prejmnik	projekt/namen	opombe	stanje
01/2014	02.01.2014	4,60		stroški TRR			6.453,34 EUR
02/2014	27.01.2014	9,06		MNZ	SIGEN-CA		6.444,28 EUR
03/2014	31.01.2014	4,60		stroški TRR			6.440,34 EUR
04/2014	04.02.2014	168,29		SIST	Plačilo članarine		6.272,05 EUR
05/2014	28.02.2014	4,60		stroški TRR
05/2014	28.02.2014		0,58	pozitivne obresti			6.268,03 EUR
06/2014	24.02.2014	312,97		Krajec - trgovina na drobno	Pok 2013		5.955,06 EUR
07/2014	31.03.2014	4,60		stroški TRR
07/2014	31.03.2014		0,63	pozitivne obresti			5.951,09 EUR
08/2014	08.04.2014	183,30		ZELDA 747	Računovodske storitve		5.767,79 EUR
09/2014	30.04.2014	4,60		stroški TRR
09/2014	30.04.2014		0,57	pozitivne obresti			5.763,76 EUR
10/2014	31.05.2014		0,59	pozitivne obresti			5.764,35 EUR
11/2014	02.06.2014	4,60		stroški TRR			5.759,75 EUR
12/2014	24.06.2014	173,10		Krajec - trgovina na drobno	Pok 2014
12/2014	24.06.2014	21,60		Robert Ludvik - povračilo stroškov	Pok 2014
12/2014	24.06.2014	98,40		Mesnica J & B	Pok 2014
12/2014	24.06.2014	0,90		provizija banke	Pok 2014		5.465,75 EUR
13/2014	30.06.2014	4,60		stroški TRR
13/2014	30.06.2014		0,34	pozitivne obresti			5.641,49 EUR
14/2014	31.07.2014	4,60		stroški TRR
14/2014	31.07.2014		0,23	pozitivne obresti			5.457,12 EUR
15/2014	31.08.2014	4,60		stroški TRR
15/2014	31.08.2014		0,23	pozitivne obresti			5.452,75 EUR
16/2014	30.09.2014	4,60		stroški TRR
16/2014	30.09.2014		0,23	pozitivne obresti			5.448,38 EUR
17/2014	30.10.2014	6,38		Prispevek za PIZ	Delovni preizkus za mlade
17/2014	30.10.2014	0,30		provizija banke			5.441,70 EUR
18/2014	30.10.2014	4,60		stroški TRR
18/2014	30.10.2014		0,23	pozitivne obresti			5.437,33 EUR
19/2014	30.11.2014	4,60		stroški TRR
19/2014	30.11.2014		0,22	pozitivne obresti			5.432,95 EUR
20/2014	31.12.2014	4,60		stroški TRR
19/2014	31.12.2014		0,23	pozitivne obresti			5.428,58 EUR

št. izpiska	datum	v breme	v dobro	namen nakazila/prejmnik	projekt/namen	opombe	stanje
01/2013	24.10.2013		253,50	Andraž Tori - donacija KP			253,50 EUR
02/2013	29.11.2013		615,30	Domen Kožar - plačilo računa			868,80 EUR

št. izpiska	datum	v breme	v dobro	namen nakazila/prejmnik	projekt/namen	opombe	stanje
01/2013	31.01.2013		1,24	pozitivne obresti			7.080,90 EUR
02/2013	28.02.2013		1,12	pozitivne obresti			7.082,02 EUR
03/2013	31.03.2013		1,24	pozitivne obresti			7.083,26 EUR
04/2013	04.04.2013	180,30		Zelda 747 -računovodstvo			6.902,96 EUR
05/2013	05.04.2013	165,54		SIST članstvo
05/2013	05.04.2013	9,06		SI-genc	uporaba digitalnega potrdila		6.728,36
06/2013	30.04.2013		1,20	pozitivne obresti
06/2013	30.04.2013	4,60		stroški TRR			6.724,96 EUR
07/2013	31.05.2013		1,24	pozitivne obresti
07/2013	31.05.2013	4,60		stroški TRR			6.721,60 EUR
08/2013	30.06.2013		0,86	pozitivne obresti
08/2013	30.06.2013	4,60		stroški TRR			6.717,86 EUR
09/2013	22.07.2013	40,00		Povrnitev stroškov Robert Ludvik	pok 2013		6.677,86 EUR
09/2013	22.07.2013	0,30		provizija banke			6.677,56 EUR
10/2013	24.07.2013	200,00		Mesnica J&B Pivka	pok 2013		6.477,56 EUR
10/2013	24.07.2013	0,30		provizija banke			6.677,26 EUR
11/2013	31.07.2013		0,62	pozitivne obresti
11/2013	31.07.2013	4,60		stroški TRR			6.473,28 EUR
12/2013	31.08.2013		0,62	pozitivne obresti
12/2013	31.08.2013	4,60		stroški TRR			6.469,30 EUR
13/2013	30.09.2013		0,60	pozitivne obresti
13/2013	30.09.2013	4,60		stroški TRR			6.465,30 EUR
14/2013	31.10.2013		0,62	pozitivne obresti
14/2013	31.10.2013	4,60		stroški TRR			6.461,32 EUR
15/2013	30.11.2013		0,60	pozitivne obresti
15/2013	30.11.2013	4,60		stroški TRR			6.457,32 EUR
16/2013	31.12.2013		0,62	pozitivne obresti			6.457,9

št. izpiska	datum	v breme	v dobro	namen nakazila/prejmnik	projekt/namen	opombe	stanje
01/2012	10.01.2012	10,23		NKBM-nadomestilo 12/11	stroški za vodenje TRR		7.715,07 EUR
02/2012	10.02.2012	10,23		NKBM-nadomestilo 01/12	stroški za vodenje TRR		7.704,84 EUR
03/2012	12.03.2012	10,23		NKBM-nadomestilo 02/12	stroški za vodenje TRR		7.694,61 EUR
04/2012	10.04.2012	10,23		NKBM-nadomestilo 03/12	stroški za vodenje TRR		7.684,38 EUR
05/2012	11.04.2012	7684,38			prenos ob zaprtju TRR		0 EUR
01/2012	11.04.2012		7.684,38	GDSV	Prenos na račun DH		7.684,38 EUR
02/2012	30.04.2012		0,76	POZITIVNE OBRESTI (103681549)	Obresti		7.685,14 EUR
03/2012	04.05.2012	166,69		ČLANARINA SIST-D		(provizija 1,45 EUR) ročno plačilo	7.518,45 EUR
04/2012	16.05.2012	180,35		Zelda 747 računovodstvo			7.338,10 EUR
05/2012	31.05.2012		1,24	POZITIVNE OBRESTI			7.339,34 EUR
06/2012	30.06.2012		1,20	POZITIVNE OBRESTI			7.340,54 EUR
07/2012	24.07.2012	45,55		Mesnica J&B - Pivka	vračilo POK2012
07/2012	24.07.2012	22,78		Simona Peceli - Ljubljana	vračilo POK2012		7.272,21 EUR
08/2012	31.07.2012		1,24	POZITIVNE OBRESTI			7.273,45 EUR
09/2012	31.08.2012		1,24	POZITIVNE OBRESTI			7.274,69 EUR
10/2012	03.09.2012	22,85		Robert Ludvik - Pivka	vračilo POK2012		7.251,84 EUR
11/2012	30.09.2012		1,20	POZITIVNE OBRESTI			7.253,04 EUR
12/2012	31.10.2012		1,24	POZITIVNE OBRESTI			7.254,28 EUR
13/2012	12.11.2012	177,06		David Klasinc - Sl. Bistrica	vračilo Ubuntu		7.077,22 EUR
14/2012	30.11.2012		1,20	POZITIVNE OBRESTI			7.078,42 EUR
15/2012	31.12.2012		1,24	POZITIVNE OBRESTI			7.079,66 EUR

št. izpiska	datum	v breme	v dobro	namen nakazila/prejmnik	projekt/namen	opombe	stanje
01/2011	10.01.2011	9,69		NKBM-nadomestilo 12/10	stroški za vodenje TRR		8.959,18 EUR
02/2011	10.02.2011	9,69		NKBM-nadomestilo 01/11	stroški za vodenje TRR		8.949,49 EUR
03/2011	10.03.2011	9,69		NKBM-nadomestilo 02/11	stroški za vodenje TRR		8.939,80 EUR
04/2011	11.04.2011	9,69		NKBM-nadomestilo 03/11	stroški za vodenje TRR		8.930,11 EUR
05/2011	10.05.2011	9,69		NKBM-nadomestilo 04/11	stroški za vodenje TRR		8.920,38 EUR
06/2011	11.05.2011	360,00		Zelda 747 d.o.o.	računovodstvo v letu 2010		8.560,38 EUR
07/2011	12.05.2011	150,23		Sist	članarina SIST		8.410,15 EUR
08/2011	08.06.2011	118,21,00		Karl Grosek s.p.	račun za piknik OK (pijača)		8.291,94 EUR
09/2011	10.06.2011	75,66		NKBM-nadomestilo 05/11	stroški za vodenje TRR in nova varnostna kartica		8.216,28 EUR
10/2011	23.06.2011	251,45		Robert Ludvik, Pivka	Vračilo za piknik OK
10/2011	23.06.2011	49,04		Andrej Žnidaršič	Vračilo za piknik OK		7.915,79 EUR
11/2011	11.07.2011	13,87		NKBM-nadomestilo 06/11	stroški za vodenje TRR		7.901,92 EUR
12/2011	10.08.2011	0,73		NKBM-nadomestilo 07/11	stroški za vodenje TRR		7.892,19 EUR
13/2011	12.09.2011	10,23		NKBM-nadomestilo 08/11	stroški za vodenje TRR		7.881,96EUR
14/2011	10.10.2011	10,23		NKBM-nadomestilo 09/11	stroški za vodenje TRR		7.871,73EUR
15/2011	10.11.2011	10,23		NKBM-nadomestilo 10/11	stroški za vodenje TRR		7.861,50EUR
16/2011	14.11.2011	124,30		Klemen Robnik	Vračilo za torto (ubuntu)		7.737,20 EUR
17/2011	12.12.2011	11,90		NKBM-nadomestilo 11/11	stroški za vodenje TRR		7.725,30EUR

št. izpiska	datum	v breme	v dobro	namen nakazila/prejmnik	projekt/namen	opombe	stanje
01/2010	11.01.2010	9,69		NKBM-nadomestilo 12/09	stroški za vodenje TRR		10.432,60 EUR
02/2010	10.01.2010	9,69		NKBM-nadomestilo 01/10	stroški za vodenje TRR		10.422,91 EUR
03/2010	03.03.2010	93,51		Miha Tomšič, Ljubljana	Vračilo za piknik 2009		10.329,40 EUR
04/2010	10.03.2010	9,69		NKBM-nadomestilo 02/10	stroški za vodenje TRR		10.319,71 EUR
05/2010	07.04.2010	150,23		Sist 2010	rač. št. 41-0010684-10
05/2010	07.04.2010	480,00		Zelda 747	rač. št. 10-369-000014
05/2010	07.04.2010	20,40		Infobia d.o.o.	predrač. št. 10010000474		9.669,08 EUR
06/2010	12.04.2010	11,32		NKBM-nadomestilo 03/10	stroški za vodenje TRR		9.657,76 EUR
07/2010	10.05.2010	12,92		NKBM-nadomestilo 04/10	stroški za vodenje TRR		9.644,84 EUR
08/2010	10.06.2010	09,69		NKBM-nadomestilo 05/10	stroški za vodenje TRR		9.635,15 EUR
09/2010	14.06.2010	533,58		Jure Koren	Vračilo za Akademy 2010		9.101,57 EUR
10/2010	01.07.2010		150,23	Datalab Tehnologije d.d.	Plačilo računa 20091019/1		9.251,80 EUR
11/2010	12.07.2010	11,32		NKBM-nadomestilo 06/10	stroški za vodenje TRR
11/2010	12.07.2010	17,73		UE Ljubljana	Taksa 215-803/2010-2(1311202)
11/2010	12.07.2010	202,90		Miha Tomšič	vračilo založenega računa za skupščino 2010		9.019,85 EUR
12/2010	10.08.2010	12,22		NKBM-nadomestilo 07/10	stroški za vodenje TRR		9.007,63 EUR
13/2010	10.09.2010	9,69		NKBM-nadomestilo 08/10	stroški za vodenje TRR		8.997,94 EUR
14/2010	11.10.2010	9,69		NKBM-nadomestilo 09/10	stroški za vodenje TRR		8.988,25 EUR
15/2010	10.11.2010	9,69		NKBM-nadomestilo 10/10	stroški za vodenje TRR		8.978,56 EUR
16/2010	10.12.2010	9,69		NKBM-nadomestilo 11/10	stroški za vodenje TRR		8.968,87 EUR
	25.01.2011	1623,65	150,23	skupaj promet na TRR	plačana nadomestila za storitve v 2010		125,30 EUR

št. izpiska	datum	v breme	v dobro	namen nakazila/prejmnik	projekt/namen	opombe	stanje
1/2009	12.01.2009	8,87		NKBM-nadomestilo 12/08	stroški za vodenje TRR		12.286,38 EUR
2/2009	31.01.2009		2,12	NKBM-pripis obresti			12.288,50 EUR
3/2009	10.02.2009	8,87		NKBM-nadomestilo 01/09	stroški za vodenje TRR		12.279,63 EUR
4/2009	13.02.2009	329,50		Miha Tomšič, Ljubljana	Vračilo CCC in sestanek
4/2009	13.02.2009	80,00		Andraž Sraka, Ljubljana	Vračilo CCC
4/2009	13.02.2009	112,30		Klemen Robnik, Ljubljana	Vračilo za KDE 4.2
4/2009	13.02.2009	159,60		Lotos d.o.o.	Plačilo računa št. 900080, zgibanka LUGOS		11.598,23 EUR
5/2009	10.03.2009	13,22		NKBM-nadomestilo 02/09	stroški za vodenje TRR		11.585,01 EUR
6/2009	01.04.2009	172,00		Sebastjan Penko	Vračilo za ram MMC Pivka
6/2009	01.04.2009	480,00		Zelda 747	rač. št. 09-360-000030		10.933,01 EUR
7/2009	10.04.2009	9,63		NKBM-nadomestilo 03/09	stroški za vodenje TRR		10.923,38 EUR
8/2009	11.05.2009	11,84		NKBM-nadomestilo 04/09	stroški za vodenje TRR		10.911,54 EUR
9/2009	25.05.2009	150,23		Sist	rač. št. 41-0006143-09		10.761,31 EUR
10/2009	28.05.2009	20,40		Infobia-domena lugos.si	rač. št. 09010001068		10.740,91 EUR
11/2009	10.06.2009	12,67		NKBM-nadomestilo 05/09	stroški za vodenje TRR		10.728,24 EUR
12/2009	30.06.2009	375,83		Neja Repinc	Vračilo letalska karta Akademy 2009		10.352,41
13/2009	10.07.2009	11,15		NKBM-nadomestilo 06/09	stroški za vodenje TRR		10.341,26 EUR
14/2009	10.08.2009	9,63		NKBM-nadomestilo 07/09	stroški za vodenje TRR		10.331,63 EUR
15/2009	10.09.2009	9,63		NKBM-nadomestilo 08/09	stroški za vodenje TRR		10.322,00 EUR
16/2009	12.10.2009	9,63		NKBM-nadomestilo 09/09	stroški za vodenje TRR		10.312,37 EUR
17/2009	21.10.2009		150,23	Hehe, programska oprema, d.o.o.	Plačilo računa št. 20091017/1	Sponzorstvo SIST	10.462,60 EUR
18/2009	10.11.2009	10,62		NKBM-nadomestilo 10/09	stroški za vodenje TRR		10.451,98 EUR
19/2009	10.12.2009	9,69		NKBM-nadomestilo 11/09	stroški za vodenje TRR		10.442,29 EUR
Skupaj'09	25.01.2010	2005,31	152,35	Plačana nadomestila NKBM l.2009 125,45 EUR

št. izpiska	datum	v breme	v dobro	namen nakazila/prejmnik	projekt/namen	opombe	stanje
1/2008	10.01.2008	9,18		NKBM-nadomestilo 12/07	stroški za vodenje TRR		14.147,35 EUR
2/2008	31.01.2008		2,44	NKBM-pripis obresti			14.149,79 EUR
3/2008	11.02.2008	8,88		NKBM-nadomestilo 01/08	stroški za vodenje TRR		14.140,91 EUR
4/2008	28.02.2008		2,28	NKBM-pripis obresti			14.143,19 EUR
5/2008	10.03.2008	8,88		NKBM-nadomestilo 02/08	stroški za vodenje TRR		14.134,31 EUR
6/2008	27.03.2008	560,00		Archon d.o.o., asignacija Zelda	računovodske storitve
6/2008	27.03.2008	166,60		Miha Tomšič, Ljubljana	Vračilo CCC-Berlin
6/2008	27.03.2008	120,00		Zavod k6/4	plačilo najema prostorov - račun št.090/2007		13.287,71 EUR
7/2008	31.03.2008		2,41	NKBM-pripis obresti			13.290,12 EUR
8/2008	02.04.2008	20,40		Infobia d.o.o. predračun 07/9038	registracija domene		13.269,72 EUR
9/2008	10.04.2008	10,62		NKBM-nadomestilo 03/08	stroški za vodenje TRR		13.259,10 EUR
10/2008	30.04.2008		2,21	NKBM-pripis obresti			13.261,31 EUR
11/2008	08.05.2008	146,30		Aleš Košir, Ljubljana	Vračilo Boccacio
11/2008	08.05.2008	150,23		Sist	Plačilo članarine
11/2008	08.05.2008	20,40		Infobia d.o.o.	Plačilo računa - domena		12.944,38 EUR
12/2008	12.05.2008	9,70		NKBM-nadomestilo 04/08	stroški za vodenje TRR		12.934,68 EUR
13/2008	31.05.2008		2,24	NKBM-pripis obresti			12.936,92 EUR
14/2008	10.06.2008	10,96		NKBM-nadomestilo 05/08	stroški za vodenje TRR		12.925,96 EUR
15/2008	30.06.2008		2,15	NKBM-pripis obresti			12.828,11 EUR
16/2008	02.07.2008	1.090,00		Archon d.o.o.	Plačilo računa 08-010-000001	OpenBravo - DavidKlasinc	11.838,11 EUR
17/2008	10.06.2008	9,07		NKBM-nadomestilo 06/08	stroški za vodenje TRR		11.829,04 EUR
18/2008	31.07.2008		2,04	NKBM-pripis obresti			11.831,08 EUR
19/2008	11.08.2008	9,70		NKBM-nadomestilo 07/08	stroški za vodenje TRR		11.821,38 EUR
20/2008	31.08.2008		2,04	NKBM-pripis obresti			11.823,42 EUR
21/2008	10.09.2008	8,87		NKBM-nadomestilo 08/08	stroški za vodenje TRR		11.814,55 EUR
22/2008	10.10.2008	8,67		NKBM-nadomestilo 09/08	stroški za vodenje TRR		11.805,88 EUR
23/2008	31.10.2008		2,03	NKBM-pripis obresti			11.807,91 EUR
24/2008	10.11.2008	8,87		NKBM-nadomestilo 10/08	stroški za vodenje TRR		11.799,04 EUR
25/2008	28.11.2008	557,76		Jure Koren, Ljubljana	vračilo let. karta AKADEMY 2008
25/2008	28.11.2008	60,90		Robert Ludvik, Postojna	vračilo stroškov MIND 2008		11.180,38 EUR
26/2008	10.12.2008	10,13		NKBM-nadomestilo 11/08	stroški za vodenje TRR		11.170,25 EUR
27/2008	29.12.2008		1000,00	RS Proračun, sofinanciranje-dotacije	Projekt KDE
27/2008	29.12.2008		125,00	Študentsko društvo Mass Vega Klub	Donacija		12.295,25 EUR
Skupaj	16.01.2009	v breme 3.006,12 EUR	v dobro 1.144,84 EUR	plačana nadomestila za storitve l.2008 113,53 EUR

št. izpiska	datum	v breme	v dobro	namen nakazila/prejmnik	projekt/namen	opombe	stanje
1/2007	10.01.2007	10,75		NKBM-nadomestilo 12/06	stroški za vodenje TRR		14.991,66 EUR
2/2007	29.01.2007	33,38		BIC Ljubljana / plačilo računa			14.958,28 EUR
3/2007	31.01.2007		2,58	NKBM-pripis obresti			14.960,86 EUR
4/2007	06.02.2007		700,00	Hermes Softlab d.d.	Plačilo računa 20061229/3	sponzoriranje	15.660,86 EUR
5/2007	12.02.2007	10,01		NKBM-nadomestilo 01/07	stroški za vodenje TRR		15.650,85 EUR
6/2007	22.02.2007	169,70		Aleš Košir, Ljubljana	Vračilo 19.02.2007
6/2007	22.02.2007	700,00		Tehel d.o.o., asignacija Zelda	računovodske storitve		14.781,15 EUR
7/2007	28.02.2007		2,38	NKBM-pripis obresti			14.783,53 EUR
8/2007	07.03.2007	72,50		Rok Papež, Šentjakob	Vračilo 06.03.2007		14.711,03 EUR
9/2007	09.03.2007	32,50		Miha Tomšič, Ljubljana	Vračilo 27.02.2007		14.678,53 EUR
10/2007	12.03.2007	10,84		NKBM-nadomestilo 02/07	stroški za vodenje TRR		14.667,69 EUR
11/2007	31.03.2007		2,53	NKBM-pripis obresti			14.670,22 EUR
12/2007	10.04.2007	10,74		NKBM-nadomestilo 03/07	stroški za vodenje TRR		14.659,48 EUR
13/2007	13.04.2007	85,12		Miha Tomšič, Ljubljana	Vračilo ?
13/2007	13.04.2007	175,49		Trgovina Krajec / plačilo računa	skupščina pogostitev		14.389,87 EUR
14/2007	25.04.2007	163,48		KDE GB Edinburgh	Euro hostel reservation
14/2007	25.04.2007	19,19		NKBM provizija za GBP 111,00			14.216,20 EUR
15/2007	30.04.2007		2,41	NKBM-pripis obresti			14.218,61 EUR
16/2007	10.05.2007	10,74		NKBM-nadomestilo 04/07	stroški za vodenje TRR		14.207,87 EUR
17/2007	31.05.2007		2,45	NKBM-pripis obresti			14.210,32 EUR
18/2007	11.06.2007	8,88		NKBM-nadomestilo 05/07	stroški za vodenje TRR		14.201,44 EUR
19/2007	26.06.2007	656,06		PC H.AND d.o.o. / plačilo računa	wifi-lj projekt
19/2007	26.06.2007	65,00		Robert Ludvik - vračilo DHL			13.480,38 EUR
20/2007	30.06.2007		2,35	NKBM-pripis obresti			13.482,73 EUR
21/2007	10.07.2007	10,54		NKBM-nadomestilo 06/07	stroški za vodenje TRR		13.472,19 EUR
22/2007	30.07.2007	125,19		Sist - plačilo računa 41-0163-07	članarina 2007		13.347,00 EUR
23/2007	31.07.2007		2,32	NKBM-pripis obresti			13.349,32 EUR
24/2007	10.08.2007	09,81		NKBM-nadomestilo 07/07	stroški za vodenje TRR		13.339,51 EUR
25/2007	31.08.2007		2,30	NKBM-pripis obresti			13.341,81 EUR
26/2007	03.09.2007	77,20		Miha Tomšič, Ljubljana	Vračilo -Zaključek POT-ov
26/2007	03.09.2007	117,59		Robert Ludvik, Postojna	Vračilo - Mind		13.147,02 EUR
27/2007	10.09.2007	08,88		NKBM-nadomestilo 08/07	stroški za vodenje TRR
27/2007	10.09.2007		1000,00	Unistar d.o.o.	Plačilo računa 20070901/1	sponzoriranje MIND	14.138,14 EUR
28/2007	12.09.2007	7,10		Upravna enota Ljubljana	Plačilo upravne takse / vloga, naslov		14.131,04 EUR
29/2007	30.09.2007		2,31	NKBM-pripis obresti			14.133,35 EUR
30/2007	10.10.2007	12,30		NKBM-nadomestilo 09/07	stroški za vodenje TRR		14.121,05 EUR
31/2007	18.10.2007	221,65		Robert Ludvik, Postojna	Vračilo - ooocon
31/2007	18.10.2007	202,68		Jure Koren, Ljubljana	Vračilo -		13.696,72 EUR
32/2007	31.10.2007		2,40	NKBM-pripis obresti			13.699,12 EUR
33/2007	12.11.2007	10,64		NKBM-nadomestilo 10/07	stroški za vodenje TRR		13.688,48EUR
34/2007	22.11.2007	226,80		Zelinka d.o.o. - plačilo ponudbe PPO07-3221	Lugos server RAM		13.461,68 EUR
35/2007	30.11.2007		2,27	NKBM-pripis obresti			13.463,95 EUR
36/2007	12.12.2007	9,81		NKBM-nadomestilo 11/07	stroški za vodenje TRR		13.454,14 EUR
37/2007	13.12.2007		700,00	Hermes Softlab	Plačilo računa 07-005860	sponzoriranje LUGOS	14.154,14 EUR
38/2007	31.12.2007		2,39	NKBM-pripis obresti			14.156,53 EUR

Datum	Namen	Priliv	Odliv	Opombe	Projekt
05.01.06	Peter Čuhalev – Refundacija		9590
10.01.06	NKBM-nadomestilo		2224	Banka
17.01.06	Robert Ludvik – refundacija		77117
10.02.06	NKBM-nadomestilo		2417	Banka
20.02.06	Center za upor. Mat. In teor. Fiziko donacija	1600000			Pingo
28.02.06	NKBM-obresti	520,36		Banka obresti
06.03.06	Pošta Slovenije		22981	Vabila
06.03.06	Miha Tomšič		17812	Nagrada
06.03.06	Miha Tomšič		19640	Povrnitev stroškov
07.03.06	Interes d.o.o.		3070	Kuverte + papir za vabila
07.03.06	Zelda 747		162000	Računovodstvo
10.03.06	NKBM-nadomestilo		2177	Banka
27.03.06	Trgovina Krajec		28608	Pogostitev Skupščina
31.03.06	NKBM-obresti	730,33		Banka obresti
10.04.06	NKBM-nadomestilo		2995	Banka
12.04.06	NKBM-priliv iz tujine	1346484,1		Intel	OooCon
30.04.06	NKBM-obresti	837,62		Banka obresti
10.05.06	NKBM-nadomestilo		2177	Banka
31.05.06	NKBM-obresti	950,29		Banka obresti
07.06.06	Hestia pro		159600
09.06.06	Robert Ludvik – refundacija		79200	Usb kljuci	OooCon
12.06.06	NKBM-nadomestilo		2128	Banka
30.06.06	NKBM-obresti	888,51		Banka obresti
10.07.06	NKBM-nadomestilo		2526	Banka
13.07.06	Gambit trade d.o.o.		35400
17.07.06	GZS		3000	Vabila za OO	OooCon
17.07.06	Pomurski študentski servis		9222	Delo na OO	OooCon
31.07.06	NKBM-obresti	903,94		Banka obresti
08.08.06	NKBM-plačilo v tujino		180180	Lug Trieste	OooCon
09.08.06	NKBM-plačilo v tujino		600000	OOCon 2006	OooCon
10.08.06	NKBM-nadomestilo		2676	Banka
16.08.06	Miha Tomšič		4575	Povrnitev stroškov
31.08.06	NKBM-obresti	799,1		Banka obresti
11.09.06	NKBM-nadomestilo		3145	Banka
26.09.06	FMC		627600	Plačilo ponudbe 06-011-000	Gnome Pootle
27.09.06	Funtech d.o.o.		92800	Plačilo ponudbe 06-010-001387	Gnome Pootle
29.09.06	E.P.L. d.o.o.		28650,76	Plačilo predračuna 49312	Gnome Pootle
29.09.06	Hermes Nova d.o.o.		362688	Plačilo predračuna 9792	Gnome Pootle
30.09.06	NKBM-obresti	716,18		Banka obresti
02.10.06	Rok Papež		170040	Vračilo kupnine	Pingo
02.10.06	Gambit trade d.o.o.		402717,67	Plačilo računa	Gnome Pootle
10.10.06	NKBM-nadomestilo		5945	Banka
10.10.06	FMC		303660	Plačilo računa	Gnome Pootle
10.10.06	FMC		206729,26	Plačilo računa	Gnome Pootle
11.10.06	Bofex d.o.o.		37980	Plačilo računa	Gnome Pootle
12.10.06	Gambit trade d.o.o.		431100,43	Plačilo predračuna	Gnome Pootle
12.10.06	Conectica d.o.o.		290160	Plačilo računa 262/06
12.10.06	Matjaž Horvat		82470	Vračilo kupnine BigBang in EPL
12.10.06	Matej Urbančič		40266	Vračilo kupnine Darcom
27.10.06	Miha Tomšič		23700	Povrnitev stroškov Kiblix – karte za vlak
10.11.06	NKBM-nadomestilo		3615	Banka
15.11.06	RS – Proračun	2255676		Refundacija stroškov za Gnome Pootle
11.12.06	NKBM-nadomestilo		2128	Banka
18.12.06	Miha Tomšič		14700	Povrnitev stroškov večerja in čistilnica
29.12.06	Kibla	45516		Plačilo računa 2006-1229-2
29.12.06	Rok Papež		19416	Povrnitev stroškov Kiblix – cestnina
31.12.06	NKBM-obresti	616,51		Banka obresti

datum	namen	priliv	odliv	projekt	Projekt
10.01.2005	NKBM		1.720,00 SIT	stroški banka
11.01.2005	EPL d.o.o.		472.254,00 SIT	Mozilla
11.01.2005	Boštjan Muller		3.800,00 SIT	nakup dvd-jev vračilo
17.01.2005	TI, d.o.o.		22.176,00 SIT	Ibuild JČ
17.01.2005	EPL d.o.o.		65994.01	Mozilla MH
19.01.2005	Unistar d.o.o.		87.840,00 SIT	Robert Ludvig nakup monitorja
26.01.2005	EPL d.o.o.		14.400,00 SIT	Mozilla MH tipkovnica
26.01.2005	Boštjan Muller		3.800,00 SIT	nakup dvd-jev za life 11?
27.01.2005	Epro, Ljutomer		83.900,00 SIT	OO.o oprema RB
31.01.2005	Housing d.o.o.	30.000,00 SIT		Plačilo računa
31.01.2005	NKBM	953,34 SIT		Pripis obresti
10.02.2005	NKBM		2.255,00 SIT	stroški banka
23.02.2005	Boštjan Muller		8.785,00 SIT	Nalepke in kuverte
23.02.2005	Špela Kraner		20.826,00 SIT	Vračilo založenega za LIFE 11
23.02.2005	Aleš Košir		67.700,00 SIT	Refundacija opreme iz nagrade Pingo
28.02.2005	NKBM	784,55 SIT		Pripis obresti
01.03.2005	Zelda 747 d.o.o.		125.832,00 SIT	Računovodske storitve
01.03.2005	Boštjan Muller		22.687,00 SIT	Vabila na skupščino poštnina
10.03.2005	NKBM		1.438,00 SIT	stroški banka
14.03.2005	Špela Kraner		73.580,00 SIT	Vračilo po računu 033629
14.03.2005	Špela Kraner		30.000,00 SIT	Vračilo akontacije
30.mar	GV izobraževanje	728.142,60 SIT		Prenakazilo dela
31.03.2005	NKBM	806,84 SIT		Pripis obresti
11.apr	NKBM		1.805,00 SIT	stroški banka
18.04.2005	Boštjan Muller		3.558,00 SIT	račun 6540,6541
30.04.2005	NKBM	939,65 SIT		Pripis obresti
10.05.2005	NKBM		1.397,00 SIT	stroški banka
12.05.2005	direktor Igor Kante		153.000,00 SIT	Mozilla
31.05.2005	NKBM	944,78 SIT		Pripis obresti
03.06.2005	Japet d.o.o.		12.500,00 SIT	račun 2005-9 mediji
07.06.2005	FMC		222.000,00 SIT	račun 90041817 Pingo
07.06.2005	Japet d.o.o.		2.500,00 SIT	račun 2005-9 mediji
10.06.2005	NKBM		1.397,00 SIT	stroški banka
30.06.2005	NKBM	852,81 SIT		Pripis obresti
11.07.2005	NKBM		2.874,00 SIT	stroški banka
31.07.2005	NKBM	869,03 SIT		Pripis obresti
09.08.2005	NKBM	117.695,00 SIT		OO.de 500€ -2000sit
10.08.2005	NKBM		1.228,00 SIT	stroški banka
22.08.2005	NKBM	234.996,00 SIT		OO.ICL 1000€-10€-2000sit
31.08.2005	NKBM	911,91 SIT		Pripis obresti
31.08.2005	NKBM	117.700,00 SIT		OO.didasca 500€-2000sit
06.09.2005	NKBM	237.400,00 SIT		OO.ass. 1000€-2000sit
08.09.2005	Jae d.o.o.		184.140,00 SIT	Plačilo predračuna
08.09.2005	Gospodarska zbornica		1.500,00 SIT	OO.vabila
09.09.2005	Is.Edico d.o.o.	120.000,00 SIT		OO.pokrovitelj
12.09.2005	NKBM		1.426,00 SIT	stroški banka
16.09.2005	NKBM	674.989,20 SIT		OO.novell 3478$-22$-2000sit
20.09.2005	NKBM	237.400,00 SIT		OO.yacme 1000€-2000sit
21.09.2005	Unistar d.o.o.	120.000,00 SIT		OO.pokrovitelj
22.09.2005	Gospodarska zbornica		1.500,00 SIT	OO.vabila
30.09.2005	NKBM	1.110,17 SIT		Pripis obresti
10.10.2005	NKBM		3.401,00 SIT	stroški banka
12.10.2005	Portal.si d.o.o.		974.400,00 SIT	OO.majice
12.10.2005	Avtobusni prevozi Rižana d.o.o.		53.312,00 SIT	OO.avtobusi
12.10.2005	Jae d.o.o.		233.880,00 SIT	Plačilo predračuna
13.10.2005	Pokrajinski muzej Koper		71.700,00 SIT	OO.
13.10.2005	Gambit trade d.o.o.		1.578.502,20 SIT	Razpis projekt Pingo
13.10.2005	Costa Commerce Koper		270.000,00 SIT	OO.
13.10.2005	Kd Mandrač Koper		80.000,00 SIT	OO.
13.10.2005	Delikatesa Ljubljana		179.600,00 SIT	OO.
24.10.2005	Gajcom d.o.o.		211.839,72 SIT	Majice Lugos
24.10.2005	Gledališče Koper		163.680,00 SIT	OO.
31.10.2005	NKBM	719,99 SIT		Pripis obresti
02.11.2005	Avtobusni prevozi Rižana d.o.o.		100.300,00 SIT	OO.avtobusi
02.11.2005	Jani Malik		46.820,00 SIT	wiki
02.11.2005	Aleš Košir		68.738,00 SIT	Pingo
02.11.2005	Dijaški dom Koper		156.464,16 SIT	OO.spanje
02.11.2005	Marand d.o.o.	240.000,00 SIT		OO.
02.11.2005	Avtobusni prevozi Rižana d.o.o.		45.500,00 SIT	OO.avtobusi
02.11.2005	Matija Podhraški		50.546,00 SIT	wiki
02.11.2005	Andrej Jakobčič		55.945,00 SIT	wiki
02.11.2005	Primož Peterlin		50.535,00 SIT	wiki
04.11.2005	NKBM	117.700,00 SIT		OO.pcd 500€-2000sit
07.11.2005	Roman Maurer		78.271,00 SIT	wiki
10.11.2005	NKBM		3.975,00 SIT	stroški banka
14.11.2005	Modri štud.servis		29.242,00 SIT	OO.
14.11.2005	SS d.o.o.		29.242,00 SIT	OO.
14.11.2005	Japet d.o.o.		14.400,00 SIT	DVD-ji
16.11.2005	RS dotacija	2.000.000,00 SIT		Pingo?
23.11.2005	Študentek d.o.o.		128.128,00 SIT	OO.
23.11.2005	Spen d.o.o.		29.744,00 SIT	OO.
23.11.2005	NKBM		60.694,70 SIT	OO.nakazilo protivrednosti
23.11.2005	NKBM		3.000,00 SIT	OO.provizija za nakazilo v tujino
28.11.2005	RS dotacija	300.000,00 SIT		wiki
01.12.2005	NKBM	49.471,00 SIT		OO.yacme 215€-2000sit
06.12.2005	Gambit trade d.o.o.		75.830,00 SIT	Pingo?	Pingo
07.12.2005	MC Krško	20.000,00 SIT		Pingo? Košir predavanje
12.12.2005	NKBM		3.342,00 SIT	stroški banka
27.12.2005	Andraž Tori		52.808,00 SIT	OO.pipa?
27.12.2005	Andrž Sraka		19.350,00 SIT	OO.pipa?
27.12.2005	Boštjan Spetic		12.342,00 SIT	OO.pipa?
27.12.2005	MO Piran	120.000,00 SIT		OO.
27.12.2005	Peter Čuhalev		27.774,00 SIT	OO.pipa?
31.12.2005	NKBM	503,58 SIT		Pripis obresti
05.01.2006	Peter Čuhalev		9.590,00 SIT	OO.pipa?
10.01.2006	NKBM		2.224,00 SIT	stroški banka
17.01.2006	Robert Ludvik		77.117,00 SIT	OO.

datum	namen	priliv	odliv	projekt
12.01.04	NKBM obračun 12/03		1592	stroski računa
15.01.04	GV Izobraževanje	22281,34		Prenakazilo dela prihodkov
31.01.04	NKBM pripis obresit	2611,94		obresti
02.02.04	Hoteli Bernandin		80616
02.02.04	David Klasinc - storški sestanek		13815,36
02.02.04	Aleš Košir vračilo stoškov		88066
10.02.04	NKBM obračun 01/04		1264	stroski računa
12.02.04	Založba Pasadena		83138,99
12.02.04	Založba Pasadena		12160
12.02.04	Roman Maurer vračilo stoškov		51831
16.02.04	David Klasinc - storški sestanek		13967,46
29.02.04	NKBM pripis obresit	2284,51		obresti
08.03.04	David Klasinc - storški razpis		13815,36
08.03.04	S&T Hermes Plus d.o.o.		97523
10.03.04	NKBM obračun 02/04		1860
18.03.04	Zelda 747 d.o.o.		34320	računovodstvo
18.03.04	Špela Kraner vračilo stoškov		13000	večerja po skupščini
22.03.04	Boštjan Mouller vračilo stroškov		1823	poštnina
24.03.04	TrendNet d.o.o.		519306	Miha Tomšič - notebook - nagrada
31.03.04	NKBM pripis obresit	2241,26		obresti
09.04.04	Špela Kraner posojilo Bruselj		66000
13.04.04	NKBM obračun 03/04		1888	stroski računa
30.04.04	NKBM pripis obresit	1865,55		obresti
03.05.04	Roman Maurer vračilo stoškov		21570
10.05.04	NKBM obračun 04/04		1333	stroski računa
31.05.04	NKBM pripis obresit	1903,45		obresti
10.06.04	NKBM obračun 05/04		1333	stroski računa
11.06.04	GV Izobraževanje	81709		plačilo računa
16.06.04	Miha Tomšič vračilo stroškov		81709	konferenca potni stroški
30.06.04	NKBM pripis obresit	1850,05		obresti
06.07.04	Japet d.o.o.		115488	DVD pekač in CD-ji
09.07.04	Aleš Košir vračilo stoškov		27080	Nagrada Mid
12.07.04	NKBM obračun 06/04		1424	stroski računa
16.07.04	Aleš Košir vračilo stoškov		83970	Nagrada Mid
31.07.04	NKBM pripis obresit	959,86		obresti
10.08.04	NKBM obračun 07/04		1635	stroski računa
12.08.04	Chip Trade d.o.o.		207527,71	David Klasinc - razpis
12.08.04	Rolan d.o.o.		215956,63	David Klasinc - razpis
12.08.04	Aleš Košir vračilo stoškov		125402	Nagrada Mid
17.08.04	Japet d.o.o.		1032	DVD-ji
27.08.04	Camtp - donacija		700000	Pingo
27.08.04	David Klasinc vračilo stroškov		47020	konferenca
31.08.04	NKBM pripis obresit	773,16		obresti
10.09.04	NKBM obračun 08/04		1805	stroski računa
20.09.04	Chip Trade d.o.o.		146488,49	David Klasinc - razpis
20.09.04	Chip Trade d.o.o.		118151,99	David Klasinc - nagrad MID
27.09.04	Boštjan Mouller prenos na blagajno		30000
30.09.04	Micro Gramm d.o.o.	50000		Sponzor
01.10.04	Aleš Košir vračilo stoškov		30000	Linux konferenca
01.10.04	Aplikon d.o.o.		51311,23	Diski za server
01.10.04	Unistar d.o.o.		339384	Računalnik za FF
04.10.04	Agenda d.o.o.	363135		plačilo računa
05.10.04	Agenda d.o.o.		903135,74	Prevajanje OO
11.10.04	NKBM obračun 09/04		2100	stroski računa
21.10.04	Andrej Vernekar		138450	Vračilo stroskov nagrada MID
29.10.04	RS dotacija	2000000
29.10.04	RS dotacija	1500000
02.11.04	Aleš Košir posojilo	600000
04.11.04	Jae d.o.o		378689	plačilo predračuna
04.11.04	E.P.L. d.o.o.		235435,55	Ipod LUGOS
04.11.04	ATR d.o.o.		520100	Prenosnik LUGOS
04.11.04	Aleš Košir vračilo stoškov		600000	Vračilo posojila
10.11.04	NKBM obračun 10/04		3520	stroski računa
15.11.04	David Klasinc vračilo stroškov		60980	nakup opreme MID?
30.11.04	NKBM pripis obresit	853,21		obresti
08.12.04	ANNI d.o.o.		150000	nakup opreme MID?
10.12.04	NKBM obračun 11/04		3965	stroski računa
13.12.04	RS dotacija	711180,55
14.12.04	E.P.L. d.o.o.		96559,26	nakup opreme MID? MaHo
23.12.04	RS dotacija	1270411,5
31.12.04	NKBM pripis obresit	1035,83		obresti

Table of Contents

Promet na Kiberpipa TRR (2016)

Promet na Lugos-ovem TRR (2016)

Promet na Kiberpipa TRR (2015)

Promet na Lugos-ovem TRR (2015)

Promet na Kiberpipa TRR (2014)

Promet na Lugos-ovem TRR (2014)

Promet na Kiberpipa TRR (2013)

Promet na Lugos-ovem TRR (2013)

Promet na Lugos-ovem TRR (2012)

Promet na Lugos-ovem TRR (2011)

Promet na Lugos-ovem TRR (2010)

Promet na Lugos-ovem TRR (2009)

Promet na Lugos-ovem TRR (2008)

Promet na Lugos-ovem TRR (2007)

Promet v letu 2006

Promet v letu 2005

Promet v letu 2004