====== Promet na Kiberpipa TRR (2016) ======
|št. izpiska|datum|v breme|v dobro|namen nakazila/prejmnik|projekt/namen|opombe|stanje|









====== Promet na Lugos-ovem TRR (2016) ======
|št. izpiska|datum|v breme|v dobro|namen nakazila/prejmnik|projekt/namen|opombe|stanje|
|01/2016|31.01.2016| 3,50 | | provizija za vodenje računa | DH d.d. | | |
|01/2016|31.01.2016| 1,10 | | uporabnina DH-NET | DH d.d. | | |
|01/2016|31.01.2016| | 0,03 | pozitivne obresti | DH d.d. | | 3.853,70 EUR |
|02/2016|15.02.2016| 4,90 | | plačilo računa Čebelica | Refaktor d.o.o. | | |
|02/2016|15.02.2016| 0,30 | | provizija | DH d.d. | | 3.848,50 EUR |
|03/2016|29.02.2016| | 0,03 | pozitivne obresti | DH d.d. | | |
|03/2016|29.02.2016| 267,75 | | predračun za dobavo hrane | Žiga Terpin s.p. | | |
|03/2016|29.02.2016| 3,50 | | provizija za vodenje računa | DH d.d. | | |
|03/2016|29.02.2016| 1,10 | | uporabnina DH-NET | DH d.d. | | |
|03/2016|29.02.2016| 0,30 | | provizija | DH d.d. | | 3.575,88 EUR |
|04/2016|04.03.2016| 363,37 | | plačilo predračuna za hrano | Pizza dostava Novak d.o.o. | | |
|04/2016|04.03.2016| 0,30 | | provizija | DH d.d. | | 3.212,21 EUR |

====== Promet na Kiberpipa TRR (2015) ======
|št. izpiska|datum|v breme|v dobro|namen nakazila/prejmnik|projekt/namen|opombe|stanje|
|01/2015|06.01.2015| 5,78 | | Matej Cotman | vračilo založenih računov | | |
|01/2015|06.01.2015| 0,30 | | provizija banke | | | 9.252,00 EUR |
|02/2015|13.01.2015| 41,75 | | Telekom d.d. | | | |
|02/2015|13.01.2015| 0,30 | | provizija banke | | | 9.209,95 EUR |
|03/2015|14.01.2015| 573,79 | | Imovina d.o.o. | najemnina | | |
|03/2015|14.01.2015| 44,16 |  | Elektro energija d.o.o | | | |
|03/2015|14.01.2015| 0,60 | | provizija banke | | | 8.591,40 EUR |
|04/2015|20.01.2015| 30,00 | | Vodenje projektov, Aleš Ogorevc s.p. | | | 8.561,40 EUR |
|05/2015|23.01.2015| 399,00 | | Mimovrste d.o.o. | | | |
|05/2015|23.01.2015| 0,30 | | provizija banke | | | 8.162,10 EUR |
|06/2015|27.01.2015| 299,00 | | BigBang d.o.o. | NAROČILO 00042362  | | |
|06/2015|27.01.2015| 477,00 | | 3Arh d.o.o.  |   | | |
|06/2015|27.01.2015| 0,60 | | provizija banke | | | 7.385,10 EUR |
|07/2015|29.01.2015| 416,37 | | študentsko delo | | | |
|07/2015|29.01.2015| 0,30 | | provizija banke | | | 6.968,43 EUR |
|08/2015|31.01.2015| | 0,37 | pozitivne obresti | | | |
|08/2015|31.01.2015| 4,60| | stroški TRR | | | 6.964,20 EUR |
|09/2015|02.02.2015| 1.199,26 | | Hehe d.o.o. | gostovanje po pogodbi | | |
|09/2015|02.02.2015| 0,30 | | provizija banke | | | 5.764,64 EUR |
|10/2015|03.02.2015| 30,00 | | Vodenje projektov, Aleš Ogorevc s.p. | | | 5.734,64 EUR |
|11/2015|05.02.2015| 57,00 | | Automatic servis d.o.o. | dobava kave za avtomat | | |
|11/2015|05.02.2015| 0,30 | | provizija banke | | | 5.677,34 EUR |
|12/2015|06.02.2015| | 399,00 | Mimovrste d.o.o. | refundacija | | 6.042,86 EUR |
|13/2015|09.02.2015| 41,75 | | Telekom d.d. | | | |
|13/2015|09.02.2015| 44,13 | | Automatic servis | dobava kave za avtomat | | |
|13/2015|09.02.2015| 44,10 | | Elektro Energija | elektrika | | |
|13/2015|09.02.2015| 350,00 | | 42 d.o.o. | tisk gradiva za delavnico | | |
|13/2015|09.02.2015| 0,90 | | provizija banke | | | 5.595,46 EUR |
|14/2015|10.02.2015| 117,00 | | Špela Podgoršek | dodatki k plači (malica, prevoz) | | |
|14/2015|10.02.2015| 578,86 | | Špela Podgoršek | plača tekoči mesec | | |
|14/2015|10.02.2015| 57,40 | | davek | dohodnina | | |
|14/2015|10.02.2015| 1,63 | | davek | | | |
|14/2015|10.02.2015| 1,64 | | davek | | | |
|14/2015|10.02.2015| 199,02 | | davek | | | |
|14/2015|10.02.2015| 109,93 | | davek | | | |
|14/2015|10.02.2015| 621,60 | | Imovina d.o.o. | najemnina | | |
|14/2015|10.02.2015| 2,40 | | provizija banke | | | 3.905,54 EUR |
|15/2015|19.02.2015| 100,00 | | Domen Kožar s.p. | nixos majice | | |
|15/2015|19.02.2015| 250,10 | | Japet d.o.o. | TK omara NVO | | |
|15/2015|19.02.2015| 406,00 | | Mimovrste | prenosnik | | |
|15/2015|19.02.2015| 0,60 | | provizija banke | | | 3.148,84 EUR |
|16/2015|28.02.2015| 4,60 | | stroški TRR | | | 3.144,24 EUR |
|17/2015|02.03.2015| | 0,17 | pozitivne obresti | | | 3.144,24 EUR |
|18/2015|03.03.2015| 398,94 | | SGN d.o.o. | router in AP | | 3.144,24 EUR |
|18/2015|03.03.2015| 0,30 | | provizija banke | | | 2.745,17 EUR |
|19/2015|05.03.2015| | 872,66 | Bitpay Limited | | | 3.617,83 EUR |
|20/2015|10.03.2015| 117,00 | | Špela Podgoršek | dodatki k plači (malica, prevoz) | | |
|20/2015|10.03.2015| 578,86 | | Špela Podgoršek | plača tekoči mesec | | |
|20/2015|10.03.2015| 57,40 | | davek | dohodnina | | |
|20/2015|10.03.2015| 1,63 | | davek | | | |
|20/2015|10.03.2015| 1,64 | | davek | | | |
|20/2015|10.03.2015| 199,02 | | davek | | | |
|20/2015|10.03.2015| 109,93 | | davek | | | |
|20/2015|10.03.2015| 2,10 | | provizija banke | | | 2.549,81 EUR |
|21/2015|11.03.2015| 600,00 | | 42 d.o.o. | izvedba DTP delavnice NVO | |  |
|21/2015|11.03.2015| 12,01 | | Matija Šuklje | vračilo založenih računov | | |
|21/2015|11.03.2015| 0,30 | | provizija banke | | | 1.937,50 EUR |
|22/2015|13.03.2015| 41,31 | | Elektro energija d.o.o. | | | |
|22/2015|13.03.2015| 675,76 | | Imovina d.o.o. | najemnina | | |
|22/2015|13.03.2015| 0,60 | | provizija banke | | | 1.219,83 EUR |
|23/2015|18.03.2015| | 927,61 | Bitpay Limited | | | 2.147,44 EUR |
|24/2015|20.03.2015| 41,75 | | Telekom d.d. | | | |
|24/2015|20.03.2015| 0,30 | | provizija banke | | | 2.105,39 EUR |
|25/2015|31.03.2015| | 0,09 | pozitivne obresti | | | |
|25/2015|31.03.2015| 4,60| | stroški TRR | | | 2.100,88 EUR |
|26/2015|09.04.2015| 549,00 | | Japet d.o.o. |  POSTAVITEV IN VZDRŽEVANJE SPLETNEGA PRETOKA NVO | | 1.551,88 EUR |
|27/2015|14.04.2015| 30,00 | | Vodenje projektov, Aleš Ogorevc s.p. | | | 1.551,88 EUR |
|28/2015|15.04.2015| 41,75 | | Telekom d.d. | | | |
|28/2015|15.04.2015| 44,13 | | Automatic servis d.o.o. | dobava kave za avtomat | | |
|28/2015|15.04.2015| 117,00 | | Špela Podgoršek | dodatki k plači (malica, prevoz) | | |
|28/2015|15.04.2015| 578,86 | | Špela Podgoršek | plača tekoči mesec | | |
|28/2015|15.04.2015| 680,79 | | Imovina d.o.o. | najemnina | | |
|28/2015|15.04.2015| 1,50 | | provizija banke | | | 57,85 EUR |
|29/2015|17.04.2015| | 383,70 | Bitpay Limited | | | |
|29/2015|17.04.2015| 57,40 | | davek | dohodnina | | |
|29/2015|17.04.2015| 1,63 | | davek | | | |
|29/2015|17.04.2015| 1,64 | | davek | | | |
|29/2015|17.04.2015| 199,02 | | davek | | | |
|29/2015|17.04.2015| 109,93 | | davek | | | |
|29/2015|17.04.2015| 1,50 | | provizija banke | | | 69,99 EUR |
|30/2015|20.04.2015| | 2.234,67 | Zavod Inepa | | | |
|30/2015|20.04.2015| 202,91 | | BRITISH COUNCIL CROATIA | | | |
|30/2015|20.04.2015| 6,90 | | provizija banke | | | 2.094,85 EUR |
|31/2015|20.04.2015| | 0,03 | pozitivne obresti | | | |
|31/2015|30.04.2015| 268,90 | | Hartman d.o.o. | avdio NVO | | |
|31/2015|30.04.2015| 4,60 | | stroški TRR  | | | |
|31/2015|30.04.2015| 268,90 | | Lanco kompresorji d.o.o. | Duh časa | | |
|31/2015|30.04.2015| 0,60 | | provizija banke | | | 1.580,90 EUR |
|32/2015|08.05.2015| 1.433,50 | | BERLITZ SLOVENIJA D.O.O. | pravna angleščina - NVO | | |
|32/2015|08.05.2015| 44,10 | | Elektro energija d.o.o. | | | |
|32/2015|08.05.2015| 44,21 | | Elektro energija d.o.o. | | | |
|32/2015|08.05.2015| 0,90 | | provizija banke | | | 59,19 EUR |





====== Promet na Lugos-ovem TRR (2015) ======
|št. izpiska|datum|v breme|v dobro|namen nakazila/prejmnik|projekt/namen|opombe|stanje|
|01/2015|15.01.2015| 8,76 | | MNZ | SigenCA | | |
|01/2015|15.01.2015| 0,30 | | provizija banke | | | 5.419,52 EUR |
|02/2015|31.01.2015| | 0,23 | pozitivne obresti | | | |
|02/2015|31.01.2015| 4,60 | | stroški TRR | | | 5.415,15 EUR |
|03/2015|24.02.2015| 167,99 | | Sist | članarina | | |
|03/2015|24.02.2015| 0,30 | | provizija banke | | | 5.246,86 EUR |
|04/2015|28.02.2015| 4,60 | | stroški TRR | | | 5.242,26 EUR |
|05/2015|02.03.2015| | 0,21 | pozitivne obresti | | | 5.242,26 EUR |
|06/2015|04.03.2015| | 483,00 | STACKSTORM INC | Bside | | |
|06/2015|04.03.2015| 6,40 | | provizija banke | | | 5.719,07 EUR |
|07/2015|09.03.2015| 452,62 | | Vini d.o.o. | Bside | | |
|07/2015|09.03.2015| 0,30 | | provizija banke | | | 5.266,15 EUR |
|08/2015|25.03.2015| 597,80 | | Zavod Poligon | Bside | | |
|08/2015|25.03.2015| 300,00 | |  LUKA BERNETIČ S.P.| Bside | | |
|08/2015|25.03.2015| 0,60 | | provizija banke | | | 4.368,05 EUR |
|09/2015|26.03.2015| | 1000,00 | Viris d.o.o. | Bside | | 5.368,05 EUR |
|10/2015|31.03.2015| | 0,21 | pozitivne obresti | | | |
|10/2015|31.03.2015| 4,60 | | stroški TRR | | | 5.363,66 EUR |
|11/2015|10.04.2015| | 300,00 | CHS d.o.o. | Bside | | 5.663,66 EUR |
|12/2015|15.04.2015| | 500,00 | Palsit d.o.o. | Pipa - predavanja | | 6.163,66 EUR |
|13/2015|20.04.2015| | 250,00 | Sanal d.o.o. | Bside | | 6.413,66 EUR |
|14/2015|30.04.2015| | 0,10 | pozitivne obresti | | | |
|14/2015|30.04.2015| 4,60 | | stroški TRR | | | 6.409,16 EUR |
|15/2015|04.05.2015| 366,00 | | Zelda 747 | računovodstvo | | |
|15/2015|04.05.2015| 0,30 | | provizija banke | | | 6.042,86 EUR |


====== Promet na Kiberpipa TRR (2014) ======
|št. izpiska|datum|v breme|v dobro|namen nakazila/prejmnik|projekt/namen|opombe|stanje|
|01/2014|10.01.2014| | 50,00 | Martin Medved - donacija KP | | | 918,80 EUR |
|02/2014|31.01.2014| | 0,09 | pozitivne obresti | | | 918,89 EUR |
|03/2014|28.02.2014| | 0,08 | pozitivne obresti | | | 918,97 EUR |
|04/2014|06.03.2014| | 48,32 | Bitpay Limited | | | 967,29 EUR |
|05/2014|11.03.2014| | 464,69 | Bitpay Limited | | | 1.431,98 EUR |
|06/2014|13.03.2014| 450,30 |  | Imovina d.o.o. | varščina za najemnino | | 981,68 EUR |
|07/2014|17.03.2014| | 2.001,00 | Jure Koren | | | 2.982,68 EUR |
|08/2014|25.03.2014| | 10,00 | Domen Kožar | Kiberpipa GITTIP | | 2.992,68 EUR |
|09/2014|27.03.2014| | 74,97 | Bitpay Limited | | | 3.067,65 EUR |
|10/2014|31.03.2014| | 0,20 | pozitivne obresti | | | 3.067,85 EUR |
|11/2014|15.04.2014| 450,30 |  | Imovina d.o.o. | najemnina | | 2.617,55 EUR |
|12/2014|22.04.2014| 72,02 |  | Matija Šuklje | vračilo založenih računov | | 2.545,53 EUR |
|13/2014|25.04.2014| | 40,00 | NiteoWeb d.o.o. | souporaba prostora | | 2.585,53 EUR |
|14/2014|28.04.2014| | 40,00 | Domen Kožar s.p.| souporaba prostora | | |
|14/2014|28.04.2014| 488,30 | | KREATIFF, Miha Mihovec s.p.| majice | | 2.137,23 EUR |
|15/2014|30.04.2014| | 0,28 | pozitivne obresti | | | 2.137,51 EUR |
|16/2014|08.05.2014| | 554,35 | Bitpay Limited | | | 2.691,86 EUR |
|17/2014|13.05.2014| | 100,00 | GP Raca d.o.o. | | | 2.791,86 EUR |
|18/2014|14.05.2014| | 300,00 | FSFE | KP-2014-006 | | 3.091,86 EUR |
|19/2014|16.05.2014| | 40,00 | NiteoWeb d.o.o. | souporaba prostora | | 3.131,86 EUR |
|20/2014|20.05.2014| | 40,00 | Domen Kožar s.p. | souporaba prostora | | |
|20/2014|20.05.2014| 76,74 | | Tosama d.o.o. | prva pomoč | | |
|20/2014|20.05.2014| 61,61 | | Matija Šuklje | vračilo založenih računov | | |
|20/2014|20.05.2014| 524,10 |  | Imovina d.o.o. | najemnina | | |
|20/2014|20.05.2014| 0,90 | | provizija banke | | | 2.508,51 EUR |
|21/2014|23.05.2014| | 400,00 | Palsit | KP-20014-002 | | 2.908,51 EUR |
|22/2014|31.05.2014| | 0,28 | pozitivne obresti | | | 2.908,78 EUR |
|23/2014|09.06.2014| 550,72 |  | Imovina d.o.o. | najemnina | | |
|23/2014|09.06.2014| 0,30 | | provizija banke | | | 2.357,76 EUR |
|24/2014|16.06.2014| | 40,00 | Domen Kožar s.p. | souporaba prostora | | 2.397,76 EUR |
|25/2014|23.06.2014| 81,37 |  | Telekom d.d. | internet | | |
|25/2014|23.06.2014| 0,30 | | provizija banke | | | 2.316,09 EUR |
|26/2014|30.06.2014| | 0,16 | pozitivne obresti | | | 2.316,25 EUR |
|27/2014|16.07.2014| 482,04 | | Imovina d.o.o. | najemnina | | |
|27/2014|16.07.2014| 0,30 | | provizija banke | | | 1.833,91 EUR |
|28/2014|31.07.2014| | 0,09 | pozitivne obresti | | | 1.834,00 EUR |
|29/2014|12.08.2014| 31,52 | | Andrej Pangerčič | vračilo založenih računov IT opreme | | |
|29/2014|12.08.2014| 0,30 | | provizija banke | | | 1.802,18 EUR |
|30/2014|14.08.2014| | 80,00 | Domen Kožar s.p. | souporaba prostora | | |
|30/2014|14.08.2014| 41,75 |  | Telekom d.d. | internet | | |
|30/2014|14.08.2014| 453,76 | | Imovina d.o.o. | najemnina | | |
|30/2014|14.08.2014| 33,23 | | Elektro Energija d.o.o.  | elektrika | | |
|30/2014|14.08.2014| 0,30 | | provizija banke | | | 1.352,54 EUR |
|31/2014|25.08.2014| | 160,00 | Jure Koren | | | 1.512,54 EUR |
|32/2014|26.08.2014| | 80,00 | Janz Verbancic | souporaba prostora | | 1.592,54 EUR |
|33/2014|31.08.2014| | 0,07 | pozitivne obresti | | | 1.592,61 EUR |
|34/2014|11.09.2014| | 500,00 | RhodeCode GmbH | KP-2014-024 | | 2.096,61 EUR |
|35/2014|15.09.2014| 41,75 |  | Telekom d.d. | internet | | |
|35/2014|15.09.2014| 46,72 |  | Telekom d.d. | internet | | |
|35/2014|15.09.2014| 0,60 | | provizija banke | | | 2.003,54 EUR |
|36/2014|19.09.2014| | 762,90 | Bitpay Limited | | | 2.766,44 EUR |
|37/2014|22.09.2014| 459,71 | | Imovina d.o.o. | najemnina | | |
|37/2014|22.09.2014| 33,23 | | Elektro Energija d.o.o. | elektika | | |
|37/2014|22.09.2014| 140,61 | | Template d.o.o. | majice Nixos | | |
|37/2014|22.09.2014| 249,35 | | Domen Kožar s.p. | majice in oprema Nixos sprint | | |
|37/2014|22.09.2014| 1,20 | | provizija banke | | | 1.882,34 EUR |
|38/2014|24.09.2014| 64,09 | | Matija Šuklje | vračilo založenih računov | | |
|38/2014|24.09.2014| 0,30 | | provizija banke | | | 1.817,95 EUR |
|39/2014|30.09.2014| | 0,08 | pozitivne obresti | | | 1.818,03 EUR |
|40/2014|07.10.2014| | 750,00 | LogicBlox inc | NixOS | | |
|40/2014|07.10.2014| | 40,00 | Domen Kožar s.p. | souporaba prostora | | |
|40/2014|07.10.2014| 199,52 | | Elektro Energija d.o.o. | elektrika | | |
|40/2014|07.10.2014| 50,87 |  | Telekom d.d. | internet | | |
|40/2014|07.10.2014| 0,60 | | provizija banke | | | 2.357,04 EUR |
|41/2014|21.10.2014| | 37,98 | Bitpay Limited | | | 2.395,02 EUR |
|42/2014|23.10.2014| 8,00 | | Elektro Energija d.o.o. | elektrika | | |
|42/2014|23.10.2014| 0,30 | | provizija banke | | | 2.386,72 EUR |
|43/2014|29.10.2014| 153,40 | | Jernej Kerenc | vračilo zdravstveni pregled | | |
|43/2014|29.10.2014| 0,30 | | provizija banke | | | 2.233,02 EUR |
|44/2014|31.10.2014| 4,60 | | stroški banke | | | |
|44/2014|31.10.2014| | 0,09 | pozitivne obresti | | | 2.228,51 EUR |
|45/2014|18.11.2014| | 40,00 | Domen Kožar s.p. | souporaba prostora | | |
|45/2014|18.11.2014| | 1.082,14 | Duh časa | predplačilo Računalniki za vse | | |
|45/2014|18.11.2014| 41,75 | | Telekom d.d. | internet | | |
|45/2014|18.11.2014| 37,69 | | Elektro Energija d.o.o. | elektika | | |
|45/2014|18.11.2014| 460,03 | | Imovina d.o.o. | najemnina | | |
|45/2014|18.11.2014| 0,90 | | provizija banke | | | 2.810,28 EUR |
|46/2014|30.11.2014| 4,60 | | stroški banke | | | |
|46/2014|30.11.2014| | 0,10 | pozitivne obresti | | | 2.805,78 EUR |
|47/2014|02.12.2014| 69,90 | | Spar Slovenija d.o.o. | sesalec | | |
|47/2014|02.12.2014| 0,30 | | provizija banke | | |  EUR |
|48/2014|09.12.2014| 41,75 | | Telekom d.d. | internet | | |
|48/2014|09.12.2014| 750,00 | | CHAOS COMPUTER CLUB | 31C3 | | |
|48/2014|09.12.2014| 0,60 | | provizija banke | | | 1.943,23 EUR |
|49/2014|10.12.2014| | 364,00 | polog gotovine | | | 2.307,23 EUR |
|50/2014|15.12.2014| | 7.397,68 | Zavod INEPA | NVO-VID | | 9.704,91 EUR |
|51/2014|16.12.2014| 43,27 | | Elektro Energija d.o.o. | elektika | | |
|51/2014|16.12.2014| 463,14 | | Imovina d.o.o. | najemnina | | |
|51/2014|16.12.2014| 0,60 | | provizija banke | | | 9.197,90 EUR |
|52/2014|19.12.2014| | 153,40 | Zavod za zaposlovanje | delovni preizkus za mlade | | 9.351,30 EUR |
|53/2014|24.12.2014| 88,58 | | Izidor Makuc | vračilo založenih računov Goopti | | |
|53/2014|24.12.2014| 0,30 | | provizija banke | | |  9.262,42 EUR |
|54/2014|31.12.2014| 4,60 | | stroški banke | | | |
|54/2014|31.12.2014| | 0,26 | pozitivne obresti | | | 9.258,08 EUR |






====== Promet na Lugos-ovem TRR (2014) ======
|št. izpiska|datum|v breme|v dobro|namen nakazila/prejmnik|projekt/namen|opombe|stanje|
|01/2014|02.01.2014| 4,60 | | stroški TRR | | | 6.453,34 EUR |
|02/2014|27.01.2014| 9,06 | | MNZ | SIGEN-CA | | 6.444,28 EUR |
|03/2014|31.01.2014| 4,60 | | stroški TRR | | | 6.440,34 EUR |
|04/2014|04.02.2014| 168,29 | | SIST | Plačilo članarine | | 6.272,05 EUR |
|05/2014|28.02.2014| 4,60 | | stroški TRR | | | |
|05/2014|28.02.2014| | 0,58 | pozitivne obresti | | | 6.268,03 EUR |
|06/2014|24.02.2014| 312,97 | | Krajec - trgovina na drobno | Pok 2013 | | 5.955,06 EUR |
|07/2014|31.03.2014| 4,60 | | stroški TRR | | | |
|07/2014|31.03.2014| | 0,63 | pozitivne obresti | | | 5.951,09 EUR |
|08/2014|08.04.2014| 183,30 | | ZELDA 747 | Računovodske storitve | | 5.767,79 EUR |
|09/2014|30.04.2014| 4,60 | | stroški TRR | | | |
|09/2014|30.04.2014| | 0,57 | pozitivne obresti | | | 5.763,76 EUR |
|10/2014|31.05.2014| | 0,59 | pozitivne obresti | | | 5.764,35 EUR |
|11/2014|02.06.2014| 4,60 | | stroški TRR | | | 5.759,75 EUR |
|12/2014|24.06.2014| 173,10 | | Krajec - trgovina na drobno | Pok 2014 | | |
|12/2014|24.06.2014| 21,60 | | Robert Ludvik - povračilo stroškov | Pok 2014 | | |
|12/2014|24.06.2014| 98,40 | | Mesnica J & B  | Pok 2014 | | |
|12/2014|24.06.2014| 0,90 | | provizija banke | Pok 2014 | | 5.465,75 EUR |
|13/2014|30.06.2014| 4,60 | | stroški TRR | | | |
|13/2014|30.06.2014| | 0,34 | pozitivne obresti | | | 5.641,49 EUR |
|14/2014|31.07.2014| 4,60 | | stroški TRR | | | |
|14/2014|31.07.2014| | 0,23| pozitivne obresti | | | 5.457,12 EUR |
|15/2014|31.08.2014| 4,60 | | stroški TRR | | | |
|15/2014|31.08.2014| | 0,23| pozitivne obresti | | | 5.452,75 EUR |
|16/2014|30.09.2014| 4,60 | | stroški TRR | | | |
|16/2014|30.09.2014| | 0,23| pozitivne obresti | | | 5.448,38 EUR |
|17/2014|30.10.2014| 6,38 | | Prispevek za PIZ | Delovni preizkus za mlade | | |
|17/2014|30.10.2014| 0,30 | | provizija banke | | | 5.441,70 EUR |
|18/2014|30.10.2014| 4,60 | | stroški TRR | | | |
|18/2014|30.10.2014| | 0,23| pozitivne obresti | | | 5.437,33 EUR |
|19/2014|30.11.2014| 4,60 | | stroški TRR | | | |
|19/2014|30.11.2014| | 0,22| pozitivne obresti | | | 5.432,95 EUR |
|20/2014|31.12.2014| 4,60 | | stroški TRR | | | |
|19/2014|31.12.2014| | 0,23| pozitivne obresti | | | 5.428,58 EUR |

====== Promet na Kiberpipa TRR (2013) ======
|št. izpiska|datum|v breme|v dobro|namen nakazila/prejmnik|projekt/namen|opombe|stanje|
|01/2013|24.10.2013| | 253,50 | Andraž Tori - donacija KP | | |253,50 EUR |
|02/2013|29.11.2013| | 615,30  | Domen Kožar - plačilo računa  | | | 868,80 EUR |


====== Promet na Lugos-ovem TRR (2013) ======
|št. izpiska|datum|v breme|v dobro|namen nakazila/prejmnik|projekt/namen|opombe|stanje|
|01/2013|31.01.2013| | 1,24 | pozitivne obresti | | |7.080,90 EUR |
|02/2013|28.02.2013| | 1,12 | pozitivne obresti | | |7.082,02 EUR |
|03/2013|31.03.2013| | 1,24 | pozitivne obresti | | |7.083,26 EUR |
|04/2013|04.04.2013| 180,30 | | Zelda 747 -računovodstvo | | | 6.902,96 EUR |
|05/2013|05.04.2013| 165,54 | | SIST članstvo | | | |
|05/2013|05.04.2013| 9,06 | | SI-genc | uporaba digitalnega potrdila | | 6.728,36 |
|06/2013|30.04.2013| | 1,20 | pozitivne obresti | | | |
|06/2013|30.04.2013| 4,60 | | stroški TRR | | | 6.724,96 EUR |
|07/2013|31.05.2013| | 1,24 | pozitivne obresti | | | |
|07/2013|31.05.2013| 4,60 | | stroški TRR | | | 6.721,60 EUR |
|08/2013|30.06.2013| | 0,86 | pozitivne obresti | | | |
|08/2013|30.06.2013| 4,60 | | stroški TRR | | | 6.717,86 EUR |
|09/2013|22.07.2013| 40,00 | | Povrnitev stroškov Robert Ludvik | pok 2013 | | 6.677,86 EUR |
|09/2013|22.07.2013| 0,30 | | provizija banke | | | 6.677,56 EUR |
|10/2013|24.07.2013| 200,00 | | Mesnica J&B Pivka | pok 2013 | | 6.477,56 EUR |
|10/2013|24.07.2013| 0,30 | | provizija banke | | | 6.677,26 EUR |
|11/2013|31.07.2013| | 0,62 | pozitivne obresti | | | |
|11/2013|31.07.2013| 4,60 | | stroški TRR | | | 6.473,28 EUR |
|12/2013|31.08.2013| | 0,62 | pozitivne obresti | | | |
|12/2013|31.08.2013| 4,60 | | stroški TRR | | | 6.469,30 EUR |
|13/2013|30.09.2013| | 0,60 | pozitivne obresti | | | |
|13/2013|30.09.2013| 4,60 | | stroški TRR | | | 6.465,30 EUR |
|14/2013|31.10.2013| | 0,62 | pozitivne obresti | | | |
|14/2013|31.10.2013| 4,60 | | stroški TRR | | | 6.461,32 EUR |
|15/2013|30.11.2013| | 0,60 | pozitivne obresti | | | |
|15/2013|30.11.2013| 4,60 | | stroški TRR | | | 6.457,32 EUR |
|16/2013|31.12.2013| | 0,62 | pozitivne obresti | | | 6.457,9 |

====== Promet na Lugos-ovem TRR (2012) ======

|št. izpiska|datum|v breme|v dobro|namen nakazila/prejmnik|projekt/namen|opombe|stanje|
|01/2012|10.01.2012|10,23| |NKBM-nadomestilo 12/11|stroški za vodenje TRR| |7.715,07 EUR |
|02/2012|10.02.2012|10,23| |NKBM-nadomestilo 01/12|stroški za vodenje TRR| |7.704,84 EUR |
|03/2012|12.03.2012|10,23| |NKBM-nadomestilo 02/12|stroški za vodenje TRR| |7.694,61 EUR |
|04/2012|10.04.2012|10,23| |NKBM-nadomestilo 03/12|stroški za vodenje TRR| |7.684,38 EUR |
|05/2012|11.04.2012|7684,38| | |prenos ob zaprtju TRR| | 0 EUR |
|01/2012|11.04.2012| | 7.684,38 |GDSV|Prenos na račun DH | |7.684,38 EUR |
|02/2012|30.04.2012| | 0,76 |POZITIVNE OBRESTI (103681549) |Obresti | |7.685,14 EUR |
|03/2012|04.05.2012|166,69 | |ČLANARINA SIST-D| |(provizija 1,45 EUR) ročno plačilo |7.518,45 EUR |
|04/2012|16.05.2012|180,35 | |Zelda 747 računovodstvo| | |7.338,10 EUR |
|05/2012|31.05.2012| | 1,24 |POZITIVNE OBRESTI | | |7.339,34 EUR |
|06/2012|30.06.2012| | 1,20 |POZITIVNE OBRESTI | | |7.340,54 EUR |
|07/2012|24.07.2012| 45,55 | |Mesnica J&B - Pivka| vračilo POK2012 | | |
|07/2012|24.07.2012| 22,78 | |Simona Peceli - Ljubljana| vračilo POK2012 | | 7.272,21 EUR |
|08/2012|31.07.2012| | 1,24 |POZITIVNE OBRESTI | | | 7.273,45 EUR |
|09/2012|31.08.2012| | 1,24 |POZITIVNE OBRESTI | | | 7.274,69 EUR |
|10/2012|03.09.2012| 22,85 | |Robert Ludvik - Pivka | vračilo POK2012 | | 7.251,84 EUR |
|11/2012|30.09.2012| | 1,20 |POZITIVNE OBRESTI | | |7.253,04 EUR |
|12/2012|31.10.2012| | 1,24 |POZITIVNE OBRESTI | | | 7.254,28 EUR |
|13/2012|12.11.2012| 177,06 | | David Klasinc - Sl. Bistrica | vračilo Ubuntu | | 7.077,22 EUR |
|14/2012|30.11.2012| | 1,20 |POZITIVNE OBRESTI | | |7.078,42 EUR |
|15/2012|31.12.2012| | 1,24 |POZITIVNE OBRESTI | | | 7.079,66 EUR |

====== Promet na Lugos-ovem TRR (2011) ======

|št. izpiska|datum|v breme|v dobro|namen nakazila/prejmnik|projekt/namen|opombe|stanje|
|01/2011|10.01.2011|9,69| |NKBM-nadomestilo 12/10|stroški za vodenje TRR| |8.959,18 EUR |
|02/2011|10.02.2011|9,69| |NKBM-nadomestilo 01/11|stroški za vodenje TRR| |8.949,49 EUR |
|03/2011|10.03.2011|9,69| |NKBM-nadomestilo 02/11|stroški za vodenje TRR| |8.939,80 EUR |
|04/2011|11.04.2011|9,69| |NKBM-nadomestilo 03/11|stroški za vodenje TRR| |8.930,11 EUR |
|05/2011|10.05.2011|9,69| |NKBM-nadomestilo 04/11|stroški za vodenje TRR| |8.920,38 EUR |
|06/2011|11.05.2011|360,00| | Zelda 747 d.o.o. | računovodstvo v letu 2010 | |8.560,38 EUR |
|07/2011|12.05.2011|150,23| | Sist | članarina SIST | |8.410,15 EUR |
|08/2011|08.06.2011|118,21,00| | Karl Grosek s.p. | račun za piknik OK (pijača) | |8.291,94 EUR |
|09/2011|10.06.2011|75,66| |NKBM-nadomestilo 05/11|stroški za vodenje TRR in nova varnostna kartica | |8.216,28 EUR |
|10/2011|23.06.2011|251,45| |Robert Ludvik, Pivka|Vračilo za piknik OK| | |
|10/2011|23.06.2011|49,04| |Andrej Žnidaršič |Vračilo za piknik OK| |7.915,79 EUR |
|11/2011|11.07.2011|13,87| |NKBM-nadomestilo 06/11|stroški za vodenje TRR| |7.901,92 EUR |
|12/2011|10.08.2011|0,73| |NKBM-nadomestilo 07/11|stroški za vodenje TRR| |7.892,19 EUR |
|13/2011|12.09.2011|10,23| |NKBM-nadomestilo 08/11|stroški za vodenje TRR| |7.881,96EUR |
|14/2011|10.10.2011|10,23| |NKBM-nadomestilo 09/11|stroški za vodenje TRR| |7.871,73EUR |
|15/2011|10.11.2011|10,23| |NKBM-nadomestilo 10/11|stroški za vodenje TRR| |7.861,50EUR |
|16/2011|14.11.2011|124,30| |Klemen Robnik |Vračilo za torto (ubuntu)| |7.737,20 EUR |
|17/2011|12.12.2011|11,90| |NKBM-nadomestilo 11/11|stroški za vodenje TRR| |7.725,30EUR |

====== Promet na Lugos-ovem TRR (2010) ======

|št. izpiska|datum|v breme|v dobro|namen nakazila/prejmnik|projekt/namen|opombe|stanje|
|01/2010|11.01.2010|9,69| |NKBM-nadomestilo 12/09|stroški za vodenje TRR| |10.432,60 EUR |
|02/2010|10.01.2010|9,69| |NKBM-nadomestilo 01/10|stroški za vodenje TRR| |10.422,91 EUR |
|03/2010|03.03.2010|93,51| |Miha Tomšič, Ljubljana|Vračilo za piknik 2009| |10.329,40 EUR |
|04/2010|10.03.2010|9,69| |NKBM-nadomestilo 02/10|stroški za vodenje TRR| |10.319,71 EUR |
|05/2010|07.04.2010|150,23| |Sist 2010| rač. št. 41-0010684-10| | |
|05/2010|07.04.2010|480,00| |Zelda 747| rač. št. 10-369-000014| | |
|05/2010|07.04.2010|20,40| |Infobia d.o.o.| predrač. št. 10010000474 | |9.669,08 EUR |
|06/2010|12.04.2010|11,32| |NKBM-nadomestilo 03/10|stroški za vodenje TRR| |9.657,76 EUR |
|07/2010|10.05.2010|12,92| |NKBM-nadomestilo 04/10|stroški za vodenje TRR| |9.644,84 EUR |
|08/2010|10.06.2010|09,69| |NKBM-nadomestilo 05/10|stroški za vodenje TRR| |9.635,15 EUR |
|09/2010|14.06.2010|533,58| |Jure Koren |Vračilo za Akademy 2010 | | 9.101,57 EUR |
|10/2010|01.07.2010| | 150,23 |Datalab Tehnologije d.d.|Plačilo računa 20091019/1 | | 9.251,80 EUR |
|11/2010|12.07.2010|11,32| |NKBM-nadomestilo 06/10|stroški za vodenje TRR| | |
|11/2010|12.07.2010|17,73| |UE Ljubljana|Taksa 215-803/2010-2(1311202)| | |
|11/2010|12.07.2010|202,90| |Miha Tomšič|vračilo založenega računa za skupščino 2010| | 9.019,85 EUR |
|12/2010|10.08.2010|12,22| |NKBM-nadomestilo 07/10|stroški za vodenje TRR| | 9.007,63 EUR |
|13/2010|10.09.2010|9,69| |NKBM-nadomestilo 08/10|stroški za vodenje TRR| | 8.997,94 EUR |
|14/2010|11.10.2010|9,69| |NKBM-nadomestilo 09/10|stroški za vodenje TRR| | 8.988,25 EUR |
|15/2010|10.11.2010|9,69| |NKBM-nadomestilo 10/10|stroški za vodenje TRR| | 8.978,56 EUR |
|16/2010|10.12.2010|9,69| |NKBM-nadomestilo 11/10|stroški za vodenje TRR| | 8.968,87 EUR |
| |25.01.2011|1623,65|150,23|skupaj promet na TRR| plačana nadomestila za storitve v 2010| |125,30 EUR|

====== Promet na Lugos-ovem TRR (2009) ======

|št. izpiska|datum|v breme|v dobro|namen nakazila/prejmnik|projekt/namen|opombe|stanje|
|1/2009|12.01.2009|8,87| |NKBM-nadomestilo 12/08|stroški za vodenje TRR| |12.286,38 EUR|
|2/2009|31.01.2009| |2,12|NKBM-pripis obresti| | |12.288,50 EUR|
|3/2009|10.02.2009|8,87| |NKBM-nadomestilo 01/09|stroški za vodenje TRR| |12.279,63 EUR|
|4/2009|13.02.2009|329,50| |Miha Tomšič, Ljubljana|Vračilo CCC in sestanek| | |
|4/2009|13.02.2009|80,00| |Andraž Sraka, Ljubljana|Vračilo CCC| | |
|4/2009|13.02.2009|112,30| |Klemen Robnik, Ljubljana|Vračilo za KDE 4.2| | |
|4/2009|13.02.2009|159,60| |Lotos d.o.o.  |Plačilo računa št. 900080, zgibanka LUGOS| | 11.598,23 EUR|
|5/2009|10.03.2009|13,22| |NKBM-nadomestilo 02/09|stroški za vodenje TRR| |11.585,01 EUR|
|6/2009|01.04.2009|172,00| | Sebastjan Penko |Vračilo za ram MMC Pivka | | |
|6/2009|01.04.2009|480,00| | Zelda 747| rač. št. 09-360-000030| | 10.933,01 EUR |
|7/2009|10.04.2009|9,63| |NKBM-nadomestilo 03/09|stroški za vodenje TRR| |10.923,38 EUR|
|8/2009|11.05.2009|11,84| |NKBM-nadomestilo 04/09|stroški za vodenje TRR| |10.911,54 EUR|
|9/2009|25.05.2009|150,23| | Sist | rač. št. 41-0006143-09| | 10.761,31 EUR |
|10/2009|28.05.2009|20,40| | Infobia-domena lugos.si | rač. št. 09010001068 | | 10.740,91 EUR |
|11/2009|10.06.2009|12,67| |NKBM-nadomestilo 05/09|stroški za vodenje TRR| |10.728,24 EUR |
|12/2009|30.06.2009|375,83| |Neja Repinc|Vračilo letalska karta Akademy 2009 | | 10.352,41 |
|13/2009|10.07.2009|11,15| |NKBM-nadomestilo 06/09|stroški za vodenje TRR| |10.341,26 EUR |
|14/2009|10.08.2009|9,63| |NKBM-nadomestilo 07/09|stroški za vodenje TRR| |10.331,63 EUR |
|15/2009|10.09.2009|9,63| |NKBM-nadomestilo 08/09|stroški za vodenje TRR| |10.322,00 EUR |
|16/2009|12.10.2009|9,63| |NKBM-nadomestilo 09/09|stroški za vodenje TRR| |10.312,37 EUR |
|17/2009|21.10.2009| |150,23 |Hehe, programska oprema, d.o.o.|Plačilo računa št. 20091017/1 | Sponzorstvo SIST | 10.462,60 EUR |
|18/2009|10.11.2009|10,62| |NKBM-nadomestilo 10/09|stroški za vodenje TRR| |10.451,98 EUR |
|19/2009|10.12.2009|9,69| |NKBM-nadomestilo 11/09|stroški za vodenje TRR| |10.442,29 EUR |
|Skupaj'09|25.01.2010|2005,31|152,35| Plačana nadomestila NKBM l.2009 125,45 EUR | | | |

====== Promet na Lugos-ovem TRR (2008) ======

|št. izpiska|datum|v breme|v dobro|namen nakazila/prejmnik|projekt/namen|opombe|stanje|
|1/2008|10.01.2008|9,18| |NKBM-nadomestilo 12/07|stroški za vodenje TRR| |14.147,35 EUR|
|2/2008|31.01.2008| |2,44|NKBM-pripis obresti| | |14.149,79 EUR|
|3/2008|11.02.2008|8,88| |NKBM-nadomestilo 01/08|stroški za vodenje TRR| |14.140,91 EUR|
|4/2008|28.02.2008| |2,28|NKBM-pripis obresti| | |14.143,19 EUR|
|5/2008|10.03.2008|8,88| |NKBM-nadomestilo 02/08|stroški za vodenje TRR| |14.134,31 EUR|
|6/2008|27.03.2008|560,00| |Archon d.o.o., asignacija Zelda|računovodske storitve| | |
|6/2008|27.03.2008|166,60| |Miha Tomšič, Ljubljana|Vračilo CCC-Berlin| | |
|6/2008|27.03.2008|120,00| |Zavod k6/4|plačilo najema prostorov - račun št.090/2007 | |13.287,71 EUR|
|7/2008|31.03.2008| |2,41|NKBM-pripis obresti| | |13.290,12 EUR|
|8/2008|02.04.2008|20,40| | Infobia d.o.o. predračun 07/9038 | registracija domene | | 13.269,72 EUR|
|9/2008|10.04.2008|10,62| |NKBM-nadomestilo 03/08|stroški za vodenje TRR| |13.259,10 EUR|
|10/2008|30.04.2008| |2,21|NKBM-pripis obresti| | |13.261,31 EUR|
|11/2008|08.05.2008|146,30| |Aleš Košir, Ljubljana|Vračilo Boccacio| | |
|11/2008|08.05.2008|150,23| |Sist|Plačilo članarine| | |
|11/2008|08.05.2008|20,40| |Infobia d.o.o.|Plačilo računa - domena | | 12.944,38 EUR |
|12/2008|12.05.2008|9,70| |NKBM-nadomestilo 04/08|stroški za vodenje TRR| |12.934,68 EUR|
|13/2008|31.05.2008| |2,24|NKBM-pripis obresti| | |12.936,92 EUR|
|14/2008|10.06.2008|10,96| |NKBM-nadomestilo 05/08|stroški za vodenje TRR| |12.925,96 EUR|
|15/2008|30.06.2008| |2,15|NKBM-pripis obresti| | |12.828,11 EUR|
|16/2008|02.07.2008|1.090,00| |Archon d.o.o.|Plačilo računa 08-010-000001 | OpenBravo - DavidKlasinc | 11.838,11 EUR |
|17/2008|10.06.2008|9,07| |NKBM-nadomestilo 06/08|stroški za vodenje TRR| |11.829,04 EUR|
|18/2008|31.07.2008| |2,04|NKBM-pripis obresti| | |11.831,08 EUR|
|19/2008|11.08.2008|9,70| |NKBM-nadomestilo 07/08|stroški za vodenje TRR| |11.821,38 EUR|
|20/2008|31.08.2008| |2,04|NKBM-pripis obresti| | |11.823,42 EUR|
|21/2008|10.09.2008|8,87| |NKBM-nadomestilo 08/08|stroški za vodenje TRR| |11.814,55 EUR|
|22/2008|10.10.2008|8,67| |NKBM-nadomestilo 09/08|stroški za vodenje TRR| |11.805,88 EUR|
|23/2008|31.10.2008| |2,03|NKBM-pripis obresti| | |11.807,91 EUR|
|24/2008|10.11.2008|8,87| |NKBM-nadomestilo 10/08|stroški za vodenje TRR| |11.799,04 EUR|
|25/2008|28.11.2008|557,76| |Jure Koren, Ljubljana|vračilo let. karta AKADEMY 2008| | |
|25/2008|28.11.2008|60,90| |Robert Ludvik, Postojna| vračilo stroškov MIND 2008 | |11.180,38 EUR|
|26/2008|10.12.2008|10,13| |NKBM-nadomestilo 11/08|stroški za vodenje TRR| |11.170,25 EUR|
|27/2008|29.12.2008| |1000,00 |RS Proračun, sofinanciranje-dotacije | Projekt KDE | | |
|27/2008|29.12.2008| |125,00 |Študentsko društvo Mass Vega Klub | Donacija | | 12.295,25 EUR|
|Skupaj|16.01.2009|v breme 3.006,12 EUR|v dobro 1.144,84 EUR|plačana nadomestila za storitve l.2008 113,53 EUR | | | |

====== Promet na Lugos-ovem TRR (2007) ======

|št. izpiska|datum|v breme|v dobro|namen nakazila/prejmnik|projekt/namen|opombe|stanje|
|1/2007|10.01.2007|10,75| |NKBM-nadomestilo 12/06|stroški za vodenje TRR| |14.991,66 EUR|
|2/2007|29.01.2007|33,38| |BIC Ljubljana / plačilo računa| | |14.958,28 EUR|
|3/2007|31.01.2007| |2,58|NKBM-pripis obresti| | |14.960,86 EUR|
|4/2007|06.02.2007| |700,00|Hermes Softlab d.d.|Plačilo računa 20061229/3|sponzoriranje|15.660,86 EUR|
|5/2007|12.02.2007|10,01| |NKBM-nadomestilo 01/07|stroški za vodenje TRR| |15.650,85 EUR|
|6/2007|22.02.2007|169,70| |Aleš Košir, Ljubljana|Vračilo 19.02.2007| | | 
|6/2007|22.02.2007|700,00| |Tehel d.o.o., asignacija Zelda|računovodske storitve| | 14.781,15 EUR|
|7/2007|28.02.2007| |2,38|NKBM-pripis obresti| | |14.783,53 EUR|
|8/2007|07.03.2007|72,50| |Rok Papež, Šentjakob|Vračilo 06.03.2007| |14.711,03 EUR |
|9/2007|09.03.2007|32,50| |Miha Tomšič, Ljubljana|Vračilo 27.02.2007| | 14.678,53 EUR|
|10/2007|12.03.2007|10,84| |NKBM-nadomestilo 02/07|stroški za vodenje TRR| |14.667,69 EUR|
|11/2007|31.03.2007| |2,53|NKBM-pripis obresti| | |14.670,22 EUR|
|12/2007|10.04.2007|10,74| |NKBM-nadomestilo 03/07|stroški za vodenje TRR| |14.659,48 EUR|
|13/2007|13.04.2007|85,12| |Miha Tomšič, Ljubljana|Vračilo ?| | |
|13/2007|13.04.2007|175,49| |Trgovina Krajec / plačilo računa|skupščina pogostitev| |14.389,87 EUR|
|14/2007|25.04.2007|163,48| |KDE GB Edinburgh|Euro hostel reservation| | |
|14/2007|25.04.2007|19,19| |NKBM provizija za GBP 111,00| | |14.216,20 EUR|
|15/2007|30.04.2007| |2,41|NKBM-pripis obresti| | |14.218,61 EUR|
|16/2007|10.05.2007|10,74| |NKBM-nadomestilo 04/07|stroški za vodenje TRR| |14.207,87 EUR|
|17/2007|31.05.2007| |2,45|NKBM-pripis obresti| | |14.210,32 EUR|
|18/2007|11.06.2007|8,88| |NKBM-nadomestilo 05/07|stroški za vodenje TRR| |14.201,44 EUR|
|19/2007|26.06.2007|656,06| |PC H.AND d.o.o. / plačilo računa| wifi-lj projekt| | |
|19/2007|26.06.2007|65,00| |Robert Ludvik - vračilo DHL| | |13.480,38 EUR|
|20/2007|30.06.2007| |2,35|NKBM-pripis obresti| | |13.482,73 EUR|
|21/2007|10.07.2007|10,54| |NKBM-nadomestilo 06/07|stroški za vodenje TRR| |13.472,19 EUR|
|22/2007|30.07.2007|125,19| | Sist - plačilo računa 41-0163-07 | članarina 2007 | | 13.347,00 EUR|
|23/2007|31.07.2007| |2,32|NKBM-pripis obresti| | |13.349,32 EUR|
|24/2007|10.08.2007|09,81| |NKBM-nadomestilo 07/07|stroški za vodenje TRR| |13.339,51 EUR|
|25/2007|31.08.2007| |2,30|NKBM-pripis obresti| | |13.341,81 EUR|
|26/2007|03.09.2007|77,20| |Miha Tomšič, Ljubljana|Vračilo -Zaključek POT-ov| | |
|26/2007|03.09.2007|117,59| |Robert Ludvik, Postojna|Vračilo - Mind| |13.147,02 EUR |
|27/2007|10.09.2007|08,88| |NKBM-nadomestilo 08/07|stroški za vodenje TRR| | |
|27/2007|10.09.2007| |1000,00|Unistar d.o.o. |Plačilo računa 20070901/1|sponzoriranje MIND|14.138,14 EUR |
|28/2007|12.09.2007|7,10| |Upravna enota Ljubljana|Plačilo upravne takse / vloga, naslov| |14.131,04 EUR |
|29/2007|30.09.2007| |2,31|NKBM-pripis obresti| | |14.133,35 EUR|
|30/2007|10.10.2007|12,30| |NKBM-nadomestilo 09/07|stroški za vodenje TRR| |14.121,05 EUR |
|31/2007|18.10.2007|221,65| |Robert Ludvik, Postojna|Vračilo - ooocon| | |
|31/2007|18.10.2007|202,68| |Jure Koren, Ljubljana|Vračilo - | |13.696,72 EUR |
|32/2007|31.10.2007| |2,40|NKBM-pripis obresti| | |13.699,12 EUR|
|33/2007|12.11.2007|10,64| |NKBM-nadomestilo 10/07|stroški za vodenje TRR| |13.688,48EUR |
|34/2007|22.11.2007|226,80| | Zelinka d.o.o. - plačilo ponudbe PPO07-3221 | Lugos server RAM | | 13.461,68 EUR|
|35/2007|30.11.2007| |2,27|NKBM-pripis obresti| | |13.463,95 EUR|
|36/2007|12.12.2007|9,81| |NKBM-nadomestilo 11/07|stroški za vodenje TRR| |13.454,14 EUR |
|37/2007|13.12.2007| |700,00|Hermes Softlab |Plačilo računa 07-005860|sponzoriranje LUGOS|14.154,14 EUR |
|38/2007|31.12.2007| |2,39|NKBM-pripis obresti| | |14.156,53 EUR|

====== Promet v letu 2006 ======

|Datum|Namen|Priliv|Odliv|Opombe|Projekt|
|05.01.06|Peter Čuhalev – Refundacija| |9590| |
|10.01.06|NKBM-nadomestilo| |2224|Banka|
|17.01.06|Robert Ludvik – refundacija| |77117| |
|10.02.06|NKBM-nadomestilo| |2417|Banka|
|20.02.06|Center za upor. Mat. In teor. Fiziko donacija|1600000| | |Pingo|
|28.02.06|NKBM-obresti|520,36| |Banka obresti|
|06.03.06|Pošta Slovenije| |22981|Vabila|
|06.03.06|Miha Tomšič| |17812|Nagrada|
|06.03.06|Miha Tomšič| |19640|Povrnitev stroškov|
|07.03.06|Interes d.o.o.| |3070|Kuverte + papir za vabila|
|07.03.06|Zelda 747| |162000|Računovodstvo|
|10.03.06|NKBM-nadomestilo| |2177|Banka|
|27.03.06|Trgovina Krajec| |28608|Pogostitev Skupščina|
|31.03.06|NKBM-obresti|730,33| |Banka obresti|
|10.04.06|NKBM-nadomestilo| |2995|Banka|
|12.04.06|NKBM-priliv iz tujine|1346484,1| |Intel|OooCon|
|30.04.06|NKBM-obresti|837,62| |Banka obresti|
|10.05.06|NKBM-nadomestilo| |2177|Banka|
|31.05.06|NKBM-obresti|950,29| |Banka obresti|
|07.06.06|Hestia pro| |159600| |
|09.06.06|Robert Ludvik – refundacija| |79200|Usb kljuci|OooCon|
|12.06.06|NKBM-nadomestilo| |2128|Banka|
|30.06.06|NKBM-obresti|888,51| |Banka obresti|
|10.07.06|NKBM-nadomestilo| |2526|Banka|
|13.07.06|Gambit trade d.o.o.| |35400| |
|17.07.06|GZS| |3000|Vabila za OO|OooCon|
|17.07.06|Pomurski študentski servis| |9222|Delo na OO|OooCon|
|31.07.06|NKBM-obresti|903,94| |Banka obresti|
|08.08.06|NKBM-plačilo v  tujino| |180180|Lug Trieste|OooCon|
|09.08.06|NKBM-plačilo v  tujino| |600000|OOCon 2006|OooCon|
|10.08.06|NKBM-nadomestilo| |2676|Banka|
|16.08.06|Miha Tomšič| |4575|Povrnitev stroškov|
|31.08.06|NKBM-obresti|799,1| |Banka obresti|
|11.09.06|NKBM-nadomestilo| |3145|Banka|
|26.09.06|FMC| |627600|Plačilo ponudbe 06-011-000|Gnome Pootle|
|27.09.06|Funtech d.o.o.| |92800|Plačilo ponudbe 06-010-001387|Gnome Pootle|
|29.09.06|E.P.L. d.o.o.| |28650,76|Plačilo predračuna 49312|Gnome Pootle|
|29.09.06|Hermes Nova d.o.o.| |362688|Plačilo predračuna 9792|Gnome Pootle|
|30.09.06|NKBM-obresti|716,18| |Banka obresti|
|02.10.06|Rok Papež| |170040|Vračilo kupnine|Pingo|
|02.10.06|Gambit trade d.o.o.| |402717,67|Plačilo računa|Gnome Pootle|
|10.10.06|NKBM-nadomestilo| |5945|Banka|
|10.10.06|FMC| |303660|Plačilo računa|Gnome Pootle|
|10.10.06|FMC| |206729,26|Plačilo računa|Gnome Pootle|
|11.10.06|Bofex d.o.o.| |37980|Plačilo računa|Gnome Pootle|
|12.10.06|Gambit trade d.o.o.| |431100,43|Plačilo predračuna|Gnome Pootle|
|12.10.06|Conectica d.o.o.| |290160|Plačilo računa 262/06|
|12.10.06|Matjaž Horvat| |82470|Vračilo kupnine BigBang in EPL|
|12.10.06|Matej Urbančič| |40266|Vračilo kupnine Darcom|
|27.10.06|Miha Tomšič| |23700|Povrnitev stroškov Kiblix – karte za vlak|
|10.11.06|NKBM-nadomestilo| |3615|Banka|
|15.11.06|RS – Proračun|2255676| |Refundacija stroškov za Gnome Pootle|
|11.12.06|NKBM-nadomestilo| |2128|Banka|
|18.12.06|Miha Tomšič| |14700|Povrnitev stroškov večerja in čistilnica|
|29.12.06|Kibla|45516| |Plačilo računa 2006-1229-2|
|29.12.06|Rok Papež| |19416|Povrnitev stroškov Kiblix – cestnina|
|31.12.06|NKBM-obresti|616,51| |Banka obresti|




====== Promet v letu 2005 ======
|datum|namen|priliv|odliv|projekt|Projekt|
|10.01.2005|NKBM| |1.720,00 SIT|stroški banka|
|11.01.2005|EPL d.o.o.| |472.254,00 SIT|Mozilla|
|11.01.2005|Boštjan Muller| |3.800,00 SIT|nakup dvd-jev vračilo|
|17.01.2005|TI, d.o.o.| |22.176,00 SIT|Ibuild JČ|
|17.01.2005|EPL d.o.o.| |65994.01|Mozilla MH|
|19.01.2005|Unistar d.o.o.| |87.840,00 SIT|Robert Ludvig nakup monitorja|
|26.01.2005|EPL d.o.o.| |14.400,00 SIT|Mozilla MH tipkovnica| 
|26.01.2005|Boštjan Muller| |3.800,00 SIT|nakup dvd-jev za life 11?|
|27.01.2005|Epro, Ljutomer| |83.900,00 SIT|OO.o oprema RB|
|31.01.2005|Housing d.o.o.|30.000,00 SIT| |Plačilo računa|
|31.01.2005|NKBM|953,34 SIT| |Pripis obresti|
|10.02.2005|NKBM| |2.255,00 SIT|stroški banka|
|23.02.2005|Boštjan Muller| |8.785,00 SIT|Nalepke in kuverte|
|23.02.2005|Špela Kraner| |20.826,00 SIT|Vračilo založenega za LIFE 11|
|23.02.2005|Aleš Košir| |67.700,00 SIT|Refundacija opreme iz nagrade Pingo|Pingo
|28.02.2005|NKBM|784,55 SIT| |Pripis obresti|
|01.03.2005|Zelda 747 d.o.o.| |125.832,00 SIT|Računovodske storitve|
|01.03.2005|Boštjan Muller| |22.687,00 SIT|Vabila na skupščino poštnina|
|10.03.2005|NKBM| |1.438,00 SIT|stroški banka|
|14.03.2005|Špela Kraner| |73.580,00 SIT|Vračilo po računu 033629|
|14.03.2005|Špela Kraner| |30.000,00 SIT|Vračilo akontacije|
|30.mar|GV izobraževanje|728.142,60 SIT| |Prenakazilo dela|
|31.03.2005|NKBM|806,84 SIT| |Pripis obresti|
|11.apr|NKBM| |1.805,00 SIT|stroški banka|
|18.04.2005|Boštjan Muller| |3.558,00 SIT|račun 6540,6541|
|30.04.2005|NKBM|939,65 SIT| |Pripis obresti|
|10.05.2005|NKBM| |1.397,00 SIT|stroški banka|
|12.05.2005|direktor Igor Kante | |153.000,00 SIT|Mozilla|
|31.05.2005|NKBM|944,78 SIT| |Pripis obresti|
|03.06.2005|Japet d.o.o.| |12.500,00 SIT|račun 2005-9 mediji|
|07.06.2005|FMC| |222.000,00 SIT|račun 90041817 Pingo|Pingo
|07.06.2005|Japet d.o.o.| |2.500,00 SIT|račun 2005-9 mediji|
|10.06.2005|NKBM| |1.397,00 SIT|stroški banka|
|30.06.2005|NKBM|852,81 SIT| |Pripis obresti|
|11.07.2005|NKBM| |2.874,00 SIT|stroški banka|
|31.07.2005|NKBM|869,03 SIT| |Pripis obresti|
|09.08.2005|NKBM|117.695,00 SIT| |OO.de 500€ -2000sit |
|10.08.2005|NKBM| |1.228,00 SIT|stroški banka|
|22.08.2005|NKBM|234.996,00 SIT| |OO.ICL 1000€-10€-2000sit|
|31.08.2005|NKBM|911,91 SIT| |Pripis obresti|
|31.08.2005|NKBM|117.700,00 SIT| |OO.didasca 500€-2000sit|
|06.09.2005|NKBM|237.400,00 SIT| |OO.ass. 1000€-2000sit|
|08.09.2005|Jae d.o.o.| |184.140,00 SIT|Plačilo predračuna|Pingo
|08.09.2005|Gospodarska zbornica| |1.500,00 SIT|OO.vabila|
|09.09.2005|Is.Edico d.o.o.|120.000,00 SIT| |OO.pokrovitelj|
|12.09.2005|NKBM| |1.426,00 SIT|stroški banka|
|16.09.2005|NKBM|674.989,20 SIT| |OO.novell 3478$-22$-2000sit|
|20.09.2005|NKBM|237.400,00 SIT| |OO.yacme 1000€-2000sit|
|21.09.2005|Unistar d.o.o.|120.000,00 SIT| |OO.pokrovitelj|
|22.09.2005|Gospodarska zbornica| |1.500,00 SIT|OO.vabila|
|30.09.2005|NKBM|1.110,17 SIT| |Pripis obresti|
|10.10.2005|NKBM| |3.401,00 SIT|stroški banka|
|12.10.2005|Portal.si d.o.o.| |974.400,00 SIT|OO.majice|
|12.10.2005|Avtobusni prevozi Rižana d.o.o.| |53.312,00 SIT|OO.avtobusi|
|12.10.2005|Jae d.o.o.| |233.880,00 SIT|Plačilo predračuna|
|13.10.2005|Pokrajinski muzej Koper| |71.700,00 SIT|OO.|
|13.10.2005|Gambit trade d.o.o.| |1.578.502,20 SIT|Razpis projekt Pingo|Pingo
|13.10.2005|Costa Commerce Koper| |270.000,00 SIT|OO.|
|13.10.2005|Kd Mandrač Koper| |80.000,00 SIT|OO.|
|13.10.2005|Delikatesa Ljubljana| |179.600,00 SIT|OO.|
|24.10.2005|Gajcom d.o.o.| |211.839,72 SIT|Majice Lugos|
|24.10.2005|Gledališče Koper| |163.680,00 SIT|OO.|
|31.10.2005|NKBM|719,99 SIT| |Pripis obresti|
|02.11.2005|Avtobusni prevozi Rižana d.o.o.| |100.300,00 SIT|OO.avtobusi|
|02.11.2005|Jani Malik| |46.820,00 SIT|wiki|
|02.11.2005|Aleš Košir| |68.738,00 SIT|Pingo|Pingo
|02.11.2005|Dijaški dom Koper| |156.464,16 SIT|OO.spanje|
|02.11.2005|Marand d.o.o.|240.000,00 SIT| |OO.|
|02.11.2005|Avtobusni prevozi Rižana d.o.o.| |45.500,00 SIT|OO.avtobusi|
|02.11.2005|Matija Podhraški| |50.546,00 SIT|wiki|
|02.11.2005|Andrej Jakobčič| |55.945,00 SIT|wiki|
|02.11.2005|Primož Peterlin| |50.535,00 SIT|wiki|
|04.11.2005|NKBM|117.700,00 SIT| |OO.pcd 500€-2000sit|
|07.11.2005|Roman Maurer| |78.271,00 SIT|wiki|
|10.11.2005|NKBM| |3.975,00 SIT|stroški banka|
|14.11.2005|Modri štud.servis| |29.242,00 SIT|OO.|
|14.11.2005|SS d.o.o.| |29.242,00 SIT|OO.|
|14.11.2005|Japet d.o.o.| |14.400,00 SIT|DVD-ji|
|16.11.2005|RS dotacija|2.000.000,00 SIT| |Pingo?|Pingo
|23.11.2005|Študentek d.o.o.| |128.128,00 SIT|OO.|
|23.11.2005|Spen d.o.o.| |29.744,00 SIT|OO.|
|23.11.2005|NKBM| |60.694,70 SIT|OO.nakazilo protivrednosti|
|23.11.2005|NKBM| |3.000,00 SIT|OO.provizija za nakazilo v tujino|
|28.11.2005|RS dotacija|300.000,00 SIT| |wiki|
|01.12.2005|NKBM|49.471,00 SIT| |OO.yacme 215€-2000sit|
|06.12.2005|Gambit trade d.o.o.| |75.830,00 SIT|Pingo?|Pingo|
|07.12.2005|MC Krško|20.000,00 SIT| |Pingo? Košir predavanje|Pingo
|12.12.2005|NKBM| |3.342,00 SIT|stroški banka|
|27.12.2005|Andraž Tori| |52.808,00 SIT|OO.pipa?|
|27.12.2005|Andrž Sraka| |19.350,00 SIT|OO.pipa?|
|27.12.2005|Boštjan Spetic| |12.342,00 SIT|OO.pipa?|
|27.12.2005|MO Piran|120.000,00 SIT| |OO.|
|27.12.2005|Peter Čuhalev| |27.774,00 SIT|OO.pipa?|
|31.12.2005|NKBM|503,58 SIT| |Pripis obresti|
|05.01.2006|Peter Čuhalev| |9.590,00 SIT|OO.pipa?|
|10.01.2006|NKBM| |2.224,00 SIT|stroški banka|
|17.01.2006|Robert Ludvik| |77.117,00 SIT|OO.|

====== Promet v letu 2004 ======

|datum|namen|priliv|odliv|projekt|
|12.01.04|NKBM obračun 12/03| |1592|stroski računa|
|15.01.04|GV Izobraževanje|22281,34| |Prenakazilo dela prihodkov|
|31.01.04|NKBM pripis obresit|2611,94| |obresti|
|02.02.04|Hoteli Bernandin| |80616| |
|02.02.04|David Klasinc - storški sestanek| |13815,36| |
|02.02.04|Aleš Košir vračilo stoškov| |88066| |
|10.02.04|NKBM obračun 01/04| |1264|stroski računa|
|12.02.04|Založba Pasadena| |83138,99| |
|12.02.04|Založba Pasadena| |12160| |
|12.02.04|Roman Maurer vračilo stoškov| |51831| |
|16.02.04|David Klasinc - storški sestanek| |13967,46| |
|29.02.04|NKBM pripis obresit|2284,51| |obresti|
|08.03.04|David Klasinc - storški razpis| |13815,36| |
|08.03.04|S&T Hermes Plus d.o.o.| |97523| |
|10.03.04|NKBM obračun 02/04| |1860| |
|18.03.04|Zelda 747 d.o.o.| |34320|računovodstvo|
|18.03.04|Špela Kraner vračilo stoškov| |13000|večerja po skupščini|
|22.03.04|Boštjan Mouller vračilo stroškov| |1823|poštnina|
|24.03.04|TrendNet d.o.o.| |519306|Miha Tomšič - notebook - nagrada|
|31.03.04|NKBM pripis obresit|2241,26| |obresti|
|09.04.04|Špela Kraner posojilo Bruselj| |66000| |
|13.04.04|NKBM obračun 03/04| |1888|stroski računa|
|30.04.04|NKBM pripis obresit|1865,55| |obresti|
|03.05.04|Roman Maurer vračilo stoškov| |21570| |
|10.05.04|NKBM obračun 04/04| |1333|stroski računa|
|31.05.04|NKBM pripis obresit|1903,45| |obresti|
|10.06.04|NKBM obračun 05/04| |1333|stroski računa|
|11.06.04|GV Izobraževanje|81709| |plačilo računa|
|16.06.04|Miha Tomšič vračilo stroškov| |81709|konferenca potni stroški|
|30.06.04|NKBM pripis obresit|1850,05| |obresti|
|06.07.04|Japet d.o.o.| |115488|DVD pekač in CD-ji|
|09.07.04|Aleš Košir vračilo stoškov| |27080|Nagrada Mid|
|12.07.04|NKBM obračun 06/04| |1424|stroski računa|
|16.07.04|Aleš Košir vračilo stoškov| |83970|Nagrada Mid|
|31.07.04|NKBM pripis obresit|959,86| |obresti|
|10.08.04|NKBM obračun 07/04| |1635|stroski računa|
|12.08.04|Chip Trade d.o.o.| |207527,71|David Klasinc - razpis|
|12.08.04|Rolan d.o.o.| |215956,63|David Klasinc - razpis|
|12.08.04|Aleš Košir vračilo stoškov| |125402|Nagrada Mid|
|17.08.04|Japet d.o.o.| |1032|DVD-ji|
|27.08.04|Camtp - donacija| |700000|Pingo|
|27.08.04|David Klasinc vračilo stroškov| |47020|konferenca|
|31.08.04|NKBM pripis obresit|773,16| |obresti|
|10.09.04|NKBM obračun 08/04| |1805|stroski računa|
|20.09.04|Chip Trade d.o.o.| |146488,49|David Klasinc - razpis|
|20.09.04|Chip Trade d.o.o.| |118151,99|David Klasinc - nagrad MID|
|27.09.04|Boštjan Mouller prenos na blagajno| |30000| |
|30.09.04|Micro Gramm d.o.o.|50000| |Sponzor|
|01.10.04|Aleš Košir vračilo stoškov| |30000|Linux konferenca|
|01.10.04|Aplikon d.o.o.| |51311,23|Diski za server|
|01.10.04|Unistar d.o.o.| |339384|Računalnik za FF|
|04.10.04|Agenda d.o.o.|363135| |plačilo računa|
|05.10.04|Agenda d.o.o.| |903135,74|Prevajanje OO|
|11.10.04|NKBM obračun 09/04| |2100|stroski računa|
|21.10.04|Andrej Vernekar| |138450|Vračilo stroskov nagrada MID|
|29.10.04|RS dotacija|2000000| | |
|29.10.04|RS dotacija|1500000| | |
|02.11.04|Aleš Košir posojilo|600000| | |
|04.11.04|Jae d.o.o| |378689|plačilo predračuna|Ibuild
|04.11.04|E.P.L. d.o.o.| |235435,55|Ipod LUGOS|Ibuild
|04.11.04|ATR d.o.o.| |520100|Prenosnik LUGOS|Mozilla
|04.11.04|Aleš Košir vračilo stoškov| |600000|Vračilo posojila|
|10.11.04|NKBM obračun 10/04| |3520|stroski računa|
|15.11.04|David Klasinc vračilo stroškov| |60980|nakup opreme MID?|
|30.11.04|NKBM pripis obresit|853,21| |obresti|
|08.12.04|ANNI d.o.o.| |150000|nakup opreme MID?|Ibuild
|10.12.04|NKBM obračun 11/04| |3965|stroski računa|
|13.12.04|RS dotacija|711180,55| | |
|14.12.04|E.P.L. d.o.o.| |96559,26|nakup opreme MID? MaHo|Mozilla
|23.12.04|RS dotacija|1270411,5| | |
|31.12.04|NKBM pripis obresit|1035,83| |obresti|